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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 121.00 | 3 791 772.00 | 195 350.00 | 3 987 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312 866.00 | 5 865 311.00 | 2 447 555.00 | 8 312 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 720 850.00 | | 153 720 850.00 | 153 720 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 785.00 | 42 274.00 | 383 511.00 | 425 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 795 122.00 | 9 699 357.00 | 183 095 765.00 | 192 795 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198 744.00 | 190 583.00 | 9 008 161.00 | 9 198 744.00 |
BZ Autres créances | 37 984 477.00 | 384 013.00 | 37 600 463.00 | 37 984 477.00 |
CF Disponibilités | 14 751 592.00 | | 14 751 592.00 | 14 751 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 009.00 | | 533 009.00 | 533 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 685 762.00 | 574 596.00 | 62 111 165.00 | 62 685 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 480 884.00 | 10 273 953.00 | 245 206 931.00 | 255 480 884.00 |
CU Autres participations | 4 969 600.00 | | 4 969 600.00 | 4 969 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 832 868.00 | 3 832 868.00 | | 3 832 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379 986.00 | 1 158 829.00 | | 1 379 986.00 |
DG Autres réserves | 9 950 479.00 | 8 748 501.00 | | 9 950 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 483.00 | 4 423 134.00 | | 2 572 483.00 |
DL TOTAL (I) | 36 035 816.00 | 36 463 332.00 | | 36 035 816.00 |
DP Provisions pour risques | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 823.00 | 1 482 043.00 | | 1 636 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 764 463.00 | 1 609 683.00 | | 1 764 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 113.00 | 2 356 512.00 | | 337 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 314.00 | 142 948.00 | | 136 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 057.00 | 7 606 256.00 | | 4 666 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315 098.00 | 4 820 263.00 | | 5 315 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151.00 | 12 101.00 | | 3 151.00 |
EA Autres dettes | 196 873 918.00 | 205 747 333.00 | | 196 873 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 168 440.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 406 652.00 | 220 853 853.00 | | 207 406 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 206 931.00 | 258 926 868.00 | | 245 206 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 698 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 698 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 539 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 010 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 727 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 690 649.00 | |
GE Autres charges | | | -4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 057 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 518 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 445 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 356 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 921 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 104 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 845.00 | 1 814.00 | | 34 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 845.00 | 1 814.00 | | 34 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 3 417.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 510.00 | -11 653.00 | | 17 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 225.00 | -8 236.00 | | 403 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 380.00 | 10 050.00 | | -368 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 110.00 | -14 604.00 | | 870 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 941 400.00 | 73 787 782.00 | | 70 941 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 368 916.00 | 69 364 647.00 | | 68 368 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 483.00 | 4 423 134.00 | | 2 572 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 611.00 | 135 161.00 | | 365 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 611.00 | 135 161.00 | | 365 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609 683.00 | 263 164.00 | 108 384.00 | 1 609 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 683.00 | 263 164.00 | 108 384.00 | 1 609 683.00 |