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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 051.00 | 322 685.00 | 74 366.00 | 397 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 589.00 | 2 479 887.00 | 1 640 701.00 | 4 120 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 189 000.00 | | 24 189 000.00 | 24 189 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 625 900.00 | | 119 625 900.00 | 119 625 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 719.00 | | 209 719.00 | 209 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 569 236.00 | 2 802 572.00 | 179 766 664.00 | 182 569 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 700.00 | | 429 700.00 | 429 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 076.00 | 161 621.00 | 4 714 455.00 | 4 876 076.00 |
BZ Autres créances | 28 797 764.00 | | 28 797 764.00 | 28 797 764.00 |
CF Disponibilités | 6 616 577.00 | | 6 616 577.00 | 6 616 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 026.00 | | 242 026.00 | 242 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 962 143.00 | 161 621.00 | 40 800 522.00 | 40 962 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 531 379.00 | 2 964 193.00 | 220 567 186.00 | 223 531 379.00 |
CU Autres participations | 12 678 079.00 | | 12 678 079.00 | 12 678 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 652.00 | 920 720.00 | | 1 055 652.00 |
DG Autres réserves | 8 618 144.00 | 8 616 432.00 | | 8 618 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 534.00 | 2 698 643.00 | | 2 063 534.00 |
DL TOTAL (I) | 30 237 382.00 | 30 735 848.00 | | 30 237 382.00 |
DP Provisions pour risques | 128 695.00 | 135 942.00 | | 128 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 516.00 | 205 492.00 | | 256 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 211.00 | 341 434.00 | | 385 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | 9 462.00 | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075 206.00 | 8 073 479.00 | | 8 075 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 921.00 | 3 920 811.00 | | 2 077 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 659.00 | 3 432 073.00 | | 2 843 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 894.00 | 82 306.00 | | 25 894.00 |
EA Autres dettes | 176 919 465.00 | 69 795 944.00 | | 176 919 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 944 593.00 | 85 314 076.00 | | 189 944 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 567 186.00 | 116 391 357.00 | | 220 567 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 075 206.00 | | | 8 075 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 766 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 766 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 808 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 837 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 776 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 211.00 | |
GE Autres charges | | | 104 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 905 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 096 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 078 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 660 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 773 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -950.00 | | 20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200.00 | 137 077.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 929.00 | 893 450.00 | | -385 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 469 062.00 | 36 445 299.00 | | 36 469 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 405 528.00 | 33 746 655.00 | | 34 405 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 534.00 | 2 698 643.00 | | 2 063 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 434.00 | 385 211.00 | 341 434.00 | 341 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 434.00 | 385 211.00 | 341 434.00 | 341 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 073 479.00 | 8 073 479.00 | | 8 073 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 921.00 | 2 077 921.00 | | 2 077 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 438.00 | 1 299 438.00 | | 1 299 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 713.00 | 716 713.00 | | 716 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598 927.00 | 4 598 927.00 | | 4 598 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 189 000.00 | 24 189 000.00 | | 24 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 719.00 | | 209 719.00 | 209 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 076.00 | 4 672 218.00 | 203 858.00 | 4 876 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 2 135 075.00 | 2 135 075.00 | | 2 135 075.00 |
VC Groupe et associés | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 172 322 264.00 | 172 322 264.00 | | 172 322 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 189 993.00 | 2 189 993.00 | | 2 189 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301 443.00 | 20 650 562.00 | 3 650 881.00 | 24 301 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 026.00 | 242 026.00 | | 242 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 314 585.00 | 54 250 127.00 | 4 064 458.00 | 58 314 585.00 |
VW T.V.A. | 612 546.00 | 612 546.00 | | 612 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 944 593.00 | 189 944 593.00 | | 189 944 593.00 |