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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976 123.00 | 3 656 611.00 | 319 512.00 | 3 976 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136 425.00 | 5 186 975.00 | 2 949 450.00 | 8 136 425.00 |
AX Avances et acomptes | 383 956.00 | | 383 956.00 | 383 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 195 800.00 | | 25 195 800.00 | 25 195 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 647 000.00 | | 158 647 000.00 | 158 647 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 863.00 | 42 274.00 | 382 589.00 | 424 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 082 666.00 | 8 885 860.00 | 214 196 806.00 | 223 082 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 956.00 | | 383 956.00 | 383 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096 803.00 | 190 583.00 | 7 906 220.00 | 8 096 803.00 |
BZ Autres créances | 21 876 139.00 | | 21 876 139.00 | 21 876 139.00 |
CF Disponibilités | 14 468 139.00 | | 14 468 139.00 | 14 468 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 564.00 | | 479 564.00 | 479 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 304 602.00 | 190 583.00 | 45 114 019.00 | 45 304 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 003 311.00 | 9 076 443.00 | 258 926 868.00 | 268 003 311.00 |
CU Autres participations | 4 969 600.00 | | 4 969 600.00 | 4 969 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 832 868.00 | 200 052.00 | | 3 832 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 829.00 | 1 055 652.00 | | 1 158 829.00 |
DG Autres réserves | 8 748 501.00 | 8 618 144.00 | | 8 748 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 134.00 | 2 063 534.00 | | 4 423 134.00 |
DL TOTAL (I) | 36 463 332.00 | 30 237 382.00 | | 36 463 332.00 |
DP Provisions pour risques | 127 640.00 | 128 695.00 | | 127 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 482 043.00 | 256 516.00 | | 1 482 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 609 683.00 | 385 211.00 | | 1 609 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 512.00 | 2 449.00 | | 2 356 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 075 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606 256.00 | 2 077 920.00 | | 7 606 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820 263.00 | 2 843 659.00 | | 4 820 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 101.00 | 25 894.00 | | 12 101.00 |
EA Autres dettes | 205 747 333.00 | 176 919 465.00 | | 205 747 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 853 853.00 | 189 944 593.00 | | 220 853 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 926 868.00 | 220 567 186.00 | | 258 926 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 018 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 018 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 581 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 778 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 007 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 028 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 298.00 | |
GE Autres charges | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 021 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 439 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 708 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 069 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 496 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 129 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | 20.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 20.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11 653.00 | | | -11 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 236.00 | | | -8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | 20.00 | | 10 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 604.00 | -385 929.00 | | -14 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 787 782.00 | 36 469 062.00 | | 73 787 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 364 647.00 | 34 405 528.00 | | 69 364 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423 134.00 | 2 063 534.00 | | 4 423 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 536 718.00 | | 16 739 647.00 | 41 536 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 416 929.00 | 199 195 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416 929.00 | 232 658 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 325 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 138 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 745 860.00 | | 68 188.00 | 21 745 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 589.00 | | 1 001 190.00 | 4 120 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670 269.00 | | 4 237 350.00 | 15 670 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -247 987.00 | -20 283 092.00 | -678 325.00 | -247 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -247 987.00 | -20 283 092.00 | -678 325.00 | -247 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 211.00 | 1 503 939.00 | 279 467.00 | 385 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 211.00 | 1 503 939.00 | 279 467.00 | 385 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606 256.00 | 7 606 256.00 | | 7 606 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281 393.00 | 2 281 393.00 | | 2 281 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 195 800.00 | 25 195 800.00 | | 25 195 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 863.00 | 424 863.00 | | 424 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 660 160.00 | 7 660 160.00 | | 7 660 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 640.00 | 61 640.00 | | 51 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 623.00 | 236 623.00 | | 236 623.00 |
VB T. V. A. | 4 436 293.00 | 4 436 293.00 | | 4 436 293.00 |
VC Groupe et associés | 4 034 742.00 | 4 034 742.00 | | 4 034 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 512.00 | 2 366 512.00 | | 2 366 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 610 399.00 | 12 610 398.00 | | 12 610 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |