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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 700.00 | 61 887.00 | 2 813.00 | 64 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 007.00 | 76 323.00 | 26 685.00 | 103 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 819.00 | 68 009.00 | 13 810.00 | 81 819.00 |
BF Prêts | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 159.00 | 206 219.00 | 50 940.00 | 257 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622 792.00 | 130 189.00 | 6 492 603.00 | 6 622 792.00 |
BZ Autres créances | 4 084 645.00 | | 4 084 645.00 | 4 084 645.00 |
CF Disponibilités | 3 835 493.00 | | 3 835 493.00 | 3 835 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 658 659.00 | 130 189.00 | 14 528 470.00 | 14 658 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 818.00 | 336 408.00 | 14 579 410.00 | 14 915 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 240 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 963 062.00 | 1 290 998.00 | | 963 062.00 |
DH Report à nouveau | | 210 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 744.00 | 1 221 110.00 | | 1 355 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 604.00 | 3 030 860.00 | | 4 386 604.00 |
DP Provisions pour risques | 250 235.00 | 468 336.00 | | 250 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 235.00 | 468 336.00 | | 250 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 312.00 | 12 572.00 | | 133 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 181.00 | 1 272 368.00 | | 1 448 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326 627.00 | 6 688 915.00 | | 8 326 627.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | 15 526.00 | | 34 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 942 570.00 | 8 035 286.00 | | 9 942 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 410.00 | 11 534 482.00 | | 14 579 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 246 648.00 | 103 603.00 | 39 350 251.00 | 39 246 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 246 648.00 | 103 603.00 | 39 350 251.00 | 39 246 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 086 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 896 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 253 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 337.00 | |
GE Autres charges | | | 51 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 047 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 901.00 | 70 974.00 | | 317 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 725.00 | 71 829.00 | | 359 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | 13 382.00 | | 6 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 800.00 | 233 975.00 | | 99 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 117.00 | 247 357.00 | | 110 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 608.00 | -175 528.00 | | 249 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 733.00 | 140 587.00 | | -30 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 482 952.00 | 29 719 709.00 | | 40 482 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 127 208.00 | 28 498 599.00 | | 39 127 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 744.00 | 1 221 110.00 | | 1 355 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 565.00 | | 57 053.00 | 231 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 220.00 | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 459.00 | 257 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 184 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 701.00 | | 5 999.00 | 58 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 594.00 | | 27 471.00 | 166 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 23 583.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 432.00 | 32 037.00 | 5 250.00 | 179 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 925.00 | 9 962.00 | | 51 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 507.00 | 22 075.00 | 5 250.00 | 127 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 336.00 | 99 800.00 | 317 901.00 | 468 336.00 |
6T Sur comptes clients | 100 005.00 | 115 337.00 | 85 152.00 | 100 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 005.00 | 115 337.00 | 85 152.00 | 100 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 341.00 | 215 137.00 | 403 053.00 | 568 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 337.00 | 85 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 800.00 | 317 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 181.00 | 1 448 181.00 | | 1 448 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729 532.00 | 3 729 532.00 | | 3 729 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 474.00 | 1 880 474.00 | | 1 880 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UP Prêts | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 6 466 107.00 | | | 6 466 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 685.00 | | | 156 685.00 |
VB T. V. A. | 294 399.00 | | | 294 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 256.00 | | | 3 740 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 682.00 | 782 682.00 | | 782 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829 948.00 | 10 829 948.00 | | 10 829 948.00 |
VW T.V.A. | 1 933 939.00 | 1 933 939.00 | | 1 933 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809 258.00 | 9 809 258.00 | | 9 809 258.00 |