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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 461.00 | 68 597.00 | 1 863.00 | 70 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 039.00 | 135 043.00 | 22 995.00 | 158 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 729.00 | 61 331.00 | 4 397.00 | 65 729.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 429.00 | 264 972.00 | 30 457.00 | 295 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 045 586.00 | 70 616.00 | 8 974 970.00 | 9 045 586.00 |
BZ Autres créances | 5 478 222.00 | | 5 478 222.00 | 5 478 222.00 |
CF Disponibilités | 3 838 989.00 | | 3 838 989.00 | 3 838 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 856.00 | | 616 856.00 | 616 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 981 095.00 | 70 616.00 | 18 910 478.00 | 18 981 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 276 524.00 | 335 588.00 | 18 940 936.00 | 19 276 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 016 997.00 | 2 654 597.00 | | 4 016 997.00 |
DH Report à nouveau | 905 465.00 | 905 465.00 | | 905 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 845.00 | 1 362 399.00 | | 180 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 105.00 | 7 166 260.00 | | 7 347 105.00 |
DP Provisions pour risques | 740 495.00 | 690 962.00 | | 740 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 495.00 | 690 962.00 | | 740 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 730.00 | 245 873.00 | | 199 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 760.00 | 1 327 334.00 | | 891 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844 791.00 | 9 971 223.00 | | 8 844 791.00 |
EA Autres dettes | 867 558.00 | 72 721.00 | | 867 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 853 334.00 | 11 617 405.00 | | 10 853 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 940 936.00 | 19 474 627.00 | | 18 940 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
FG Production vendue services | 45 152 992.00 | 40 490.00 | 45 193 482.00 | 45 152 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 179 440.00 | 40 490.00 | 45 219 931.00 | 45 179 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 594 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 507 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 864 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 241.00 | |
GE Autres charges | | | 38 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 388 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 868.00 | 45 486.00 | | 90 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 014.00 | 222 276.00 | | 325 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 883.00 | 267 762.00 | | 415 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 557.00 | 7 098.00 | | 84 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 661.00 | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 548.00 | 251 780.00 | | 374 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 489.00 | 259 540.00 | | 459 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 606.00 | 8 222.00 | | -43 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 495.00 | -34 000.00 | | 49 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 078 563.00 | 50 349 540.00 | | 46 078 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 897 718.00 | 48 987 140.00 | | 45 897 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 845.00 | 1 362 399.00 | | 180 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 989.00 | | 21 646.00 | 296 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 100.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 205.00 | 295 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 70 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 855.00 | 223 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 477.00 | | 15 146.00 | 216 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 6 500.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 850.00 | 26 843.00 | 9 721.00 | 247 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 177.00 | 2 671.00 | 2 250.00 | 68 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 673.00 | 24 172.00 | 7 471.00 | 179 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 962.00 | 374 548.00 | 325 014.00 | 690 962.00 |
6T Sur comptes clients | 77 990.00 | 66 242.00 | 73 616.00 | 77 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 990.00 | 66 242.00 | 73 616.00 | 77 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 952.00 | 440 790.00 | 398 630.00 | 768 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 242.00 | 73 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 548.00 | 325 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 760.00 | 891 760.00 | | 891 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492 100.00 | 4 492 100.00 | | 4 492 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 418.00 | 1 806 418.00 | | 1 806 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 558.00 | 867 558.00 | | 867 558.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 960 573.00 | 8 960 573.00 | | 8 960 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VB T. V. A. | 311 548.00 | 311 548.00 | | 311 548.00 |
VC Groupe et associés | 4 806 435.00 | 4 806 435.00 | | 4 806 435.00 |
VI Groupe et associés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VP Divers | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 865.00 | 400 865.00 | | 400 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 959.00 | 266 959.00 | | 266 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 857.00 | 616 857.00 | | 616 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 141 866.00 | 15 141 866.00 | | 15 141 866.00 |
VW T.V.A. | 2 145 408.00 | 2 145 408.00 | | 2 145 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 605.00 | 10 653 605.00 | | 10 653 605.00 |