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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 711.00 | 68 176.00 | 4 534.00 | 72 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 153.00 | 114 614.00 | 29 538.00 | 144 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 324.00 | 65 058.00 | 7 265.00 | 72 324.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 988.00 | 247 850.00 | 49 138.00 | 296 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706 349.00 | 77 989.00 | 8 628 359.00 | 8 706 349.00 |
BZ Autres créances | 6 797 916.00 | | 6 797 916.00 | 6 797 916.00 |
CF Disponibilités | 3 318 045.00 | | 3 318 045.00 | 3 318 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 168.00 | | 681 168.00 | 681 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 503 479.00 | 77 989.00 | 19 425 489.00 | 19 503 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 800 468.00 | 325 840.00 | 19 474 627.00 | 19 800 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 92 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 654 597.00 | 1 345 341.00 | | 2 654 597.00 |
DH Report à nouveau | 905 465.00 | 905 465.00 | | 905 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 399.00 | 1 417 256.00 | | 1 362 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 260.00 | 5 803 861.00 | | 7 166 260.00 |
DP Provisions pour risques | 690 962.00 | 661 458.00 | | 690 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 962.00 | 661 458.00 | | 690 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 873.00 | 257 888.00 | | 245 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 334.00 | 1 051 239.00 | | 1 327 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 971 223.00 | 10 691 672.00 | | 9 971 223.00 |
EA Autres dettes | 72 721.00 | 133 683.00 | | 72 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617 405.00 | 12 134 485.00 | | 11 617 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 627.00 | 18 599 804.00 | | 19 474 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 863 278.00 | 12 134 485.00 | | 11 863 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FG Production vendue services | 49 625 272.00 | 53 821.00 | 49 679 093.00 | 49 625 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 627 261.00 | 53 821.00 | 49 681 082.00 | 49 627 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 022 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 604 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 342.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 761 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 486.00 | 64 998.00 | | 45 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 276.00 | 153 036.00 | | 222 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 762.00 | 218 034.00 | | 267 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 098.00 | 14 496.00 | | 7 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 780.00 | 564 259.00 | | 251 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 540.00 | 578 755.00 | | 259 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 222.00 | -360 720.00 | | 8 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 000.00 | -36 600.00 | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 349 540.00 | 49 689 688.00 | | 50 349 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 987 140.00 | 48 272 431.00 | | 48 987 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 399.00 | 1 417 256.00 | | 1 362 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 631.00 | | 29 357.00 | 290 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 350.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 999.00 | 296 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 649.00 | 216 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 945.00 | | 1 767.00 | 70 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 786.00 | | 11 340.00 | 212 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 16 250.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 305.00 | 27 533.00 | 6 987.00 | 227 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 676.00 | 2 501.00 | | 65 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 629.00 | 25 032.00 | 6 987.00 | 161 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 458.00 | 251 780.00 | 222 276.00 | 661 458.00 |
6T Sur comptes clients | 67 376.00 | 47 342.00 | 36 728.00 | 67 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 376.00 | 47 342.00 | 36 728.00 | 67 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 834.00 | 299 122.00 | 259 004.00 | 728 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 780.00 | 222 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 335.00 | 1 327 335.00 | | 1 327 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636 691.00 | 4 636 691.00 | | 4 636 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294 280.00 | 2 294 280.00 | | 2 294 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 595.00 | 318 595.00 | | 318 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 612 700.00 | 8 612 700.00 | | 8 612 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VB T. V. A. | 303 672.00 | 303 672.00 | | 303 672.00 |
VC Groupe et associés | 6 295 780.00 | 6 295 780.00 | | 6 295 780.00 |
VP Divers | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 254.00 | 947 254.00 | | 947 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 168.00 | 681 168.00 | | 681 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 193 234.00 | 16 193 234.00 | | 16 193 234.00 |
VW T.V.A. | 2 092 999.00 | 2 092 999.00 | | 2 092 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 405.00 | 11 617 405.00 | | 11 617 405.00 |