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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 945.00 | 65 676.00 | 5 269.00 | 70 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 683.00 | 93 953.00 | 40 731.00 | 134 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 103.00 | 67 676.00 | 10 427.00 | 78 103.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 631.00 | 227 305.00 | 63 326.00 | 290 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341 358.00 | 67 376.00 | 8 273 983.00 | 8 341 358.00 |
BZ Autres créances | 5 422 561.00 | | 5 422 561.00 | 5 422 561.00 |
CF Disponibilités | 4 700 878.00 | | 4 700 878.00 | 4 700 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 603 854.00 | 67 376.00 | 18 536 479.00 | 18 603 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 894 485.00 | 294 681.00 | 18 599 804.00 | 18 894 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 24 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 341.00 | 963 062.00 | | 1 345 341.00 |
DH Report à nouveau | 905 465.00 | | | 905 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 257.00 | 1 355 744.00 | | 1 417 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 861.00 | 4 386 604.00 | | 5 803 861.00 |
DP Provisions pour risques | 661 458.00 | 250 235.00 | | 661 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 458.00 | 250 235.00 | | 661 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 889.00 | 133 312.00 | | 257 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 240.00 | 1 448 181.00 | | 1 051 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 691 673.00 | 8 326 627.00 | | 10 691 673.00 |
EA Autres dettes | 133 684.00 | 34 450.00 | | 133 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 134 485.00 | 9 942 570.00 | | 12 134 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 599 804.00 | 14 579 410.00 | | 18 599 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 134 485.00 | 9 942 570.00 | | 12 134 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 730 350.00 | 80 535.00 | 48 810 885.00 | 48 730 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 730 350.00 | 80 535.00 | 48 810 885.00 | 48 730 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 408 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 996 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 230.00 | |
GE Autres charges | | | 38 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 730 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 999.00 | 41 824.00 | | 64 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 036.00 | 317 901.00 | | 153 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 035.00 | 359 725.00 | | 218 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 6 329.00 | | 14 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 259.00 | 99 800.00 | | 564 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 756.00 | 110 117.00 | | 578 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 721.00 | 249 608.00 | | -360 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 600.00 | -30 733.00 | | -36 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 689 689.00 | 40 482 952.00 | | 49 689 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 272 432.00 | 39 127 208.00 | | 48 272 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 257.00 | 1 355 744.00 | | 1 417 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 159.00 | | 57 721.00 | 257 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 035.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 290 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 212 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | 6 245.00 | 64 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 826.00 | | 33 174.00 | 184 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 18 302.00 | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 219.00 | 26 300.00 | 5 214.00 | 206 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 887.00 | 3 789.00 | | 61 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 332.00 | 22 511.00 | 5 214.00 | 144 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 235.00 | 564 259.00 | 153 036.00 | 250 235.00 |
6T Sur comptes clients | 130 189.00 | 42 230.00 | 105 044.00 | 130 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 189.00 | 42 230.00 | 105 044.00 | 130 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 424.00 | 606 489.00 | 258 080.00 | 380 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 230.00 | 105 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564 259.00 | 153 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 240.00 | 1 051 240.00 | | 1 051 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766 290.00 | 4 766 290.00 | | 4 766 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610 614.00 | 2 610 614.00 | | 2 610 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 260 404.00 | | | 8 260 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
VB T. V. A. | 270 701.00 | | | 270 701.00 |
VC Groupe et associés | 5 091 860.00 | | | 5 091 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VP Divers | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 649.00 | 1 104 649.00 | | 1 104 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 909 703.00 | 13 909 703.00 | | 13 909 703.00 |
VW T.V.A. | 2 210 120.00 | 2 210 120.00 | | 2 210 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 596.00 | 11 876 596.00 | | 11 876 596.00 |