| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 461.00 | 70 292.00 | 169.00 | 70 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 636.00 | 145 472.00 | 21 164.00 | 166 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 464.00 | 63 909.00 | 1 555.00 | 65 464.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 677.00 | 279 673.00 | 30 004.00 | 309 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 486 056.00 | 46 882.00 | 9 439 175.00 | 9 486 056.00 |
BZ Autres créances | 2 892 833.00 | | 2 892 833.00 | 2 892 833.00 |
CF Disponibilités | 7 378 946.00 | | 7 378 946.00 | 7 378 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 989 761.00 | 46 882.00 | 19 942 879.00 | 19 989 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 299 438.00 | 326 555.00 | 19 972 883.00 | 20 299 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 016 998.00 | 4 016 998.00 | | 4 016 998.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 310.00 | 905 465.00 | | 1 086 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 297.00 | 180 845.00 | | 359 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 403.00 | 7 347 106.00 | | 7 706 403.00 |
DP Provisions pour risques | 882 572.00 | 740 496.00 | | 882 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 572.00 | 740 496.00 | | 882 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 345.00 | 49 495.00 | | 138 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 151.00 | 199 730.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 017.00 | 891 760.00 | | 637 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 993 062.00 | 8 844 791.00 | | 9 993 062.00 |
EA Autres dettes | 600 333.00 | 867 558.00 | | 600 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 383 908.00 | 10 853 335.00 | | 11 383 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 972 883.00 | 18 940 936.00 | | 19 972 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 383 908.00 | 10 853 335.00 | | 11 383 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 46 102 553.00 | -4 075.00 | 46 098 478.00 | 46 102 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 103 273.00 | -4 075.00 | 46 099 198.00 | 46 103 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 859 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 856 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 669 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 352.00 | 90 869.00 | | 468 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 473.00 | 325 014.00 | | 240 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 184.00 | 415 883.00 | | 712 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 158.00 | 84 557.00 | | 63 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 384.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 549.00 | 374 548.00 | | 382 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 934.00 | 459 489.00 | | 445 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 250.00 | -43 606.00 | | 266 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 345.00 | 49 495.00 | | 138 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 613 546.00 | 46 078 564.00 | | 47 613 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 254 249.00 | 45 897 718.00 | | 47 254 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 297.00 | 180 845.00 | | 359 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 430.00 | | 23 021.00 | 295 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 309 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 232 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 768.00 | | 13 906.00 | 223 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 9 115.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 972.00 | 20 047.00 | 5 346.00 | 264 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 598.00 | 1 694.00 | | 68 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 375.00 | 18 353.00 | 5 346.00 | 196 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 496.00 | 382 549.00 | 240 473.00 | 740 496.00 |
6T Sur comptes clients | 70 616.00 | 20 019.00 | 43 753.00 | 70 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 616.00 | 20 019.00 | 43 753.00 | 70 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 112.00 | 402 568.00 | 284 226.00 | 811 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 019.00 | 43 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 549.00 | 240 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 017.00 | 637 017.00 | | 637 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205 882.00 | 5 205 882.00 | | 5 205 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021 259.00 | 2 021 259.00 | | 2 021 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 333.00 | 600 333.00 | | 600 333.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 429 618.00 | 9 429 618.00 | | 9 429 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VB T. V. A. | 289 707.00 | 289 707.00 | | 289 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 678.00 | 1 795 678.00 | | 1 795 678.00 |
VI Groupe et associés | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VP Divers | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 227.00 | 358 227.00 | | 358 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 968.00 | 736 968.00 | | 736 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 925.00 | 231 925.00 | | 231 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 617 930.00 | 12 617 930.00 | | 12 617 930.00 |
VW T.V.A. | 2 407 694.00 | 2 407 694.00 | | 2 407 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 757.00 | 11 368 757.00 | | 11 368 757.00 |