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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 353.00 | 157 291.00 | 12 062.00 | 169 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 986.00 | 63 430.00 | 72 556.00 | 135 986.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 815.00 | 291 183.00 | 97 633.00 | 388 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 622 950.00 | 17 209.00 | 13 605 741.00 | 13 622 950.00 |
BZ Autres créances | 3 215 379.00 | | 3 215 379.00 | 3 215 379.00 |
CF Disponibilités | 7 747 404.00 | | 7 747 404.00 | 7 747 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 211.00 | | 268 211.00 | 268 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 854 245.00 | 17 209.00 | 24 837 035.00 | 24 854 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 243 060.00 | 308 392.00 | 24 934 668.00 | 25 243 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 016 998.00 | 4 016 998.00 | | 4 016 998.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 607.00 | 1 086 310.00 | | 1 445 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 751.00 | 359 297.00 | | 230 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 937 154.00 | 7 706 403.00 | | 7 937 154.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 500.00 | 882 572.00 | | 1 402 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 500.00 | 882 572.00 | | 1 402 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 443.00 | 138 345.00 | | 67 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 272.00 | 637 017.00 | | 1 921 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172 511.00 | 9 993 062.00 | | 13 172 511.00 |
EA Autres dettes | 418 637.00 | 600 333.00 | | 418 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 595 015.00 | 11 383 908.00 | | 15 595 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 934 668.00 | 19 972 883.00 | | 24 934 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
FG Production vendue services | 63 777 590.00 | -38 059.00 | 63 739 531.00 | 63 777 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 813 051.00 | -38 059.00 | 63 774 993.00 | 63 813 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 774 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 471 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 730 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 121 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 26 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 821 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 468 352.00 | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 309.00 | 240 473.00 | | 360 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 133.00 | 712 184.00 | | 364 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 096.00 | 63 158.00 | | 159 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880 237.00 | 382 549.00 | | 880 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 333.00 | 445 934.00 | | 1 039 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 199.00 | 266 250.00 | | -675 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 443.00 | 138 345.00 | | 67 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 158 544.00 | 47 613 546.00 | | 65 158 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 927 792.00 | 47 254 249.00 | | 64 927 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 751.00 | 359 297.00 | | 230 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 677.00 | | 92 679.00 | 309 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 540.00 | 388 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 305 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 100.00 | | 77 179.00 | 232 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | 15 500.00 | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 673.00 | 15 450.00 | 3 940.00 | 279 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 292.00 | 169.00 | | 70 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 382.00 | 15 280.00 | 3 940.00 | 209 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 572.00 | 880 237.00 | 360 309.00 | 882 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 572.00 | 880 237.00 | 360 309.00 | 882 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 272.00 | 1 921 272.00 | | 1 921 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886 838.00 | 6 886 838.00 | | 6 886 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 533.00 | 2 521 533.00 | | 2 521 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 637.00 | 418 637.00 | | 418 637.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 602 222.00 | 13 602 222.00 | | 13 602 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VB T. V. A. | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 576 404.00 | 2 576 404.00 | | 2 576 404.00 |
VI Groupe et associés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VP Divers | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 119.00 | 482 119.00 | | 482 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 211.00 | 268 211.00 | | 268 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 119 555.00 | 17 119 555.00 | | 17 119 555.00 |
VW T.V.A. | 3 282 022.00 | 3 282 022.00 | | 3 282 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 579 864.00 | 15 579 864.00 | | 15 579 864.00 |