| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 925 983.00 | 68 367 156.00 | 75 558 828.00 | 143 925 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 925 983.00 | 68 367 156.00 | 75 558 828.00 | 143 925 983.00 |
BT Marchandises | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 729.00 | | 416 729.00 | 416 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 737 149.00 | | 10 737 149.00 | 10 737 149.00 |
BZ Autres créances | 670 667.00 | | 670 667.00 | 670 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 866 179.00 | | 11 866 179.00 | 11 866 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 792 163.00 | 68 367 156.00 | 87 425 007.00 | 155 792 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705 628.00 | 4 533 547.00 | | 4 705 628.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248 362.00 | 575 175.00 | | 2 248 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 504 043.00 | 5 658 728.00 | | 7 504 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | 1 138.00 | | 9 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 384.00 | 2 604 550.00 | | 4 500 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 933.00 | 1 733 968.00 | | 2 063 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 650.00 | 2 707 284.00 | | 4 365 650.00 |
EA Autres dettes | 68 936 860.00 | 60 661 919.00 | | 68 936 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 920 964.00 | 67 759 350.00 | | 79 920 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 425 007.00 | 73 418 078.00 | | 87 425 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
FG Production vendue services | 115 090 530.00 | | 115 090 530.00 | 115 090 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 103 777.00 | | 115 103 777.00 | 115 103 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 155 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 431 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 737 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 651.00 | 617 476.00 | | 1 352 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 577.00 | 108 498.00 | | 83 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 228.00 | 725 974.00 | | 1 436 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 021.00 | 2 233.00 | | 378 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 039.00 | 582 708.00 | | 1 095 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 756 764.00 | 681 846.00 | | 1 756 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 824.00 | 1 266 787.00 | | 3 229 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793 596.00 | -540 813.00 | | -1 793 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645 035.00 | 2 341 662.00 | | 2 645 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 592 612.00 | 96 685 228.00 | | 116 592 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 886 985.00 | 92 151 681.00 | | 111 886 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 705 628.00 | 4 533 547.00 | | 4 705 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 969 420.00 | 66 016.00 | | 969 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 146 903.00 | | 37 667 562.00 | 109 146 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888 481.00 | 143 925 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888 481.00 | 143 925 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 146 903.00 | | 37 667 562.00 | 109 146 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 633 519.00 | 21 982 226.00 | 2 248 590.00 | 48 633 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 633 519.00 | 21 982 226.00 | 2 248 590.00 | 48 633 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 175.00 | 1 673 187.00 | | 575 175.00 |
6T Sur comptes clients | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 989.00 | 1 673 187.00 | 12 814.00 | 587 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 673 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 384.00 | 4 500 384.00 | | 4 500 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 408.00 | 153 408.00 | | 153 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 650.00 | 4 365 650.00 | | 4 365 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 10 737 149.00 | | | 10 737 149.00 |
VB T. V. A. | 665 228.00 | | | 665 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 68 915 947.00 | 68 915 947.00 | | 68 915 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407 816.00 | 11 407 816.00 | | 11 407 816.00 |
VW T.V.A. | 1 866 594.00 | 1 866 594.00 | | 1 866 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 920 964.00 | 79 920 964.00 | | 79 920 964.00 |