| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 648 594.00 | 116 250 394.00 | 87 398 200.00 | 203 648 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 098 594.00 | 116 250 394.00 | 87 848 200.00 | 204 098 594.00 |
BT Marchandises | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 891.00 | | 377 891.00 | 377 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 562 839.00 | | 22 562 839.00 | 22 562 839.00 |
BZ Autres créances | 1 712 863.00 | | 1 712 863.00 | 1 712 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 695 227.00 | 41 634.00 | 24 653 593.00 | 24 695 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 793 821.00 | 116 292 028.00 | 112 501 793.00 | 228 793 821.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 181.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809 644.00 | 3 770 625.00 | | 5 809 644.00 |
DK Provisions réglementées | 4 464 097.00 | 3 560 983.00 | | 4 464 097.00 |
DL TOTAL (I) | 10 824 046.00 | 7 881 788.00 | | 10 824 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 196.00 | 4 704 215.00 | | 2 540 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931 429.00 | 3 624 564.00 | | 3 931 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 603 074.00 | 4 205 495.00 | | 5 603 074.00 |
EA Autres dettes | 89 558 047.00 | 80 338 565.00 | | 89 558 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 677 746.00 | 92 919 390.00 | | 101 677 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 501 792.00 | 100 801 178.00 | | 112 501 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 677 746.00 | 92 919 390.00 | | 101 677 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 551.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 128 915 517.00 | | 128 915 517.00 | 128 915 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 915 517.00 | | 128 915 517.00 | 128 915 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 970 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 900 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 227 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 537 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 357.00 | 1 435 312.00 | | 1 439 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 964.00 | 151 436.00 | | 289 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 320.00 | 1 586 749.00 | | 1 729 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 12 317.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 547.00 | 952 804.00 | | 770 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 078.00 | 1 464 057.00 | | 1 196 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971 168.00 | 2 429 179.00 | | 1 971 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 848.00 | -842 430.00 | | -241 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983 863.00 | 1 947 880.00 | | 2 983 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 699 849.00 | 123 620 172.00 | | 130 699 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 890 205.00 | 119 849 548.00 | | 124 890 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809 644.00 | 3 770 625.00 | | 5 809 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 621 311.00 | | 41 066 666.00 | 170 621 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489 383.00 | 204 098 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489 383.00 | 203 648 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 621 311.00 | | 40 616 666.00 | 170 621 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 543 486.00 | 30 460 047.00 | 6 743 139.00 | 92 543 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 543 486.00 | 30 460 047.00 | 6 743 139.00 | 92 543 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 560 983.00 | 973 086.00 | 69 972.00 | 3 560 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 436.00 | | 13 802.00 | 55 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616 419.00 | 973 086.00 | 83 774.00 | 3 616 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973 086.00 | 69 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 196.00 | 2 540 196.00 | | 2 540 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 603 074.00 | 5 603 074.00 | | 5 603 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UX Autres créances clients | 22 562 839.00 | 22 562 839.00 | | 22 562 839.00 |
VB T. V. A. | 1 132 206.00 | 1 132 206.00 | | 1 132 206.00 |
VI Groupe et associés | 89 539 582.00 | 89 539 582.00 | | 89 539 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 657.00 | 580 657.00 | | 580 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 276 702.00 | 24 276 702.00 | | 24 276 702.00 |
VW T.V.A. | 3 727 965.00 | 3 727 965.00 | | 3 727 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 677 746.00 | 101 677 746.00 | | 101 677 746.00 |