| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 124 613.00 | 141 655 089.00 | 103 469 524.00 | 245 124 613.00 |
AX Avances et acomptes | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 919 613.00 | 141 655 089.00 | 104 264 524.00 | 245 919 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 879.00 | | 564 879.00 | 564 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 467 174.00 | | 20 467 174.00 | 20 467 174.00 |
BZ Autres créances | 2 460 323.00 | | 2 460 323.00 | 2 460 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 534 010.00 | 41 634.00 | 23 492 376.00 | 23 534 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 453 623.00 | 141 696 723.00 | 127 756 900.00 | 269 453 623.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 305.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620 989.00 | 5 809 644.00 | | 4 620 989.00 |
DK Provisions réglementées | 5 659 511.00 | 4 464 097.00 | | 5 659 511.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 950.00 | 10 824 046.00 | | 10 830 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 339.00 | 2 540 196.00 | | 2 933 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 178.00 | 3 931 429.00 | | 3 446 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 336.00 | 5 603 074.00 | | 3 752 336.00 |
EA Autres dettes | 106 793 797.00 | 89 558 047.00 | | 106 793 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 925 951.00 | 101 677 746.00 | | 116 925 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 756 900.00 | 112 501 792.00 | | 127 756 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 925 951.00 | 101 677 746.00 | | 116 925 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 572 765.00 | | 125 572 765.00 | 125 572 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 572 765.00 | | 125 572 765.00 | 125 572 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 630 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 404 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 297 558.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 094 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 727.00 | 1 439 357.00 | | 3 675 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 278.00 | 289 964.00 | | 765 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441 005.00 | 1 729 320.00 | | 4 441 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 4 544.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947 126.00 | 770 547.00 | | 2 947 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960 692.00 | 1 196 078.00 | | 1 960 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915 139.00 | 1 971 168.00 | | 4 915 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 133.00 | -241 848.00 | | -474 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073 839.00 | 2 983 863.00 | | 2 073 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 071 363.00 | 130 699 849.00 | | 130 071 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 450 374.00 | 124 890 205.00 | | 125 450 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620 989.00 | 5 809 644.00 | | 4 620 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 098 594.00 | | 52 178 027.00 | 204 098 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357 008.00 | 245 919 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 357 008.00 | 245 469 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 648 594.00 | | 52 178 027.00 | 203 648 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 250 394.00 | 33 452 840.00 | 8 048 145.00 | 116 250 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 250 394.00 | 33 452 840.00 | 8 048 145.00 | 116 250 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 464 097.00 | 1 805 411.00 | 609 997.00 | 4 464 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505 731.00 | 1 805 411.00 | 609 997.00 | 4 505 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 805 411.00 | 609 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 339.00 | 2 933 339.00 | | 2 933 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 336.00 | 3 752 336.00 | | 3 752 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 20 467 174.00 | 20 467 174.00 | | 20 467 174.00 |
VB T. V. A. | 1 363 988.00 | 1 363 988.00 | | 1 363 988.00 |
VC Groupe et associés | 785 841.00 | 785 841.00 | | 785 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 106 775 960.00 | 106 775 960.00 | | 106 775 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 014.00 | 282 014.00 | | 282 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927 498.00 | 22 927 498.00 | | 22 927 498.00 |
VW T.V.A. | 3 271 633.00 | 3 271 633.00 | | 3 271 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 925 951.00 | 116 925 951.00 | | 116 925 951.00 |