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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 521 311.00 | 92 543 486.00 | 77 977 825.00 | 170 521 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 521 311.00 | 92 543 486.00 | 77 977 825.00 | 170 521 311.00 |
BT Marchandises | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734 458.00 | | 734 458.00 | 734 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 332 186.00 | | 20 332 186.00 | 20 332 186.00 |
BZ Autres créances | 1 770 511.00 | 13 802.00 | 1 756 709.00 | 1 770 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 878 789.00 | 55 436.00 | 22 823 353.00 | 22 878 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 400 100.00 | 92 598 922.00 | 100 801 178.00 | 193 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 53.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 625.00 | 4 705 628.00 | | 3 770 625.00 |
DK Provisions réglementées | 3 560 983.00 | 2 248 362.00 | | 3 560 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881 788.00 | 7 504 043.00 | | 7 881 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 9 136.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 215.00 | 4 500 384.00 | | 4 704 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624 564.00 | 2 063 933.00 | | 3 624 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 205 495.00 | 4 365 650.00 | | 4 205 495.00 |
EA Autres dettes | 80 338 565.00 | 68 936 860.00 | | 80 338 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 919 390.00 | 79 920 964.00 | | 92 919 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 801 178.00 | 87 425 007.00 | | 100 801 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 919 390.00 | 79 920 964.00 | | 92 919 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | 9 136.00 | | 1 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
FG Production vendue services | 122 011 227.00 | | 122 011 227.00 | 122 011 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 019 091.00 | | 122 019 091.00 | 122 019 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 033 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 467 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 496 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 367 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 666 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 560 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 312.00 | 1 352 651.00 | | 1 435 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 436.00 | 83 577.00 | | 151 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 749.00 | 1 436 228.00 | | 1 586 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 317.00 | 378 021.00 | | 12 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 804.00 | 1 095 039.00 | | 952 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464 057.00 | 1 756 764.00 | | 1 464 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429 179.00 | 3 229 824.00 | | 2 429 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842 430.00 | -1 793 596.00 | | -842 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947 880.00 | 2 645 035.00 | | 1 947 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 620 172.00 | 116 592 612.00 | | 123 620 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 849 548.00 | 111 886 985.00 | | 119 849 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 625.00 | 4 705 628.00 | | 3 770 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 041 961.00 | 969 420.00 | | 1 041 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 925 983.00 | | 29 756 998.00 | 143 925 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161 671.00 | 170 521 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161 671.00 | 170 521 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 925 983.00 | | 29 756 998.00 | 143 925 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 367 156.00 | 26 643 199.00 | 2 466 869.00 | 68 367 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 367 156.00 | 26 643 199.00 | 2 466 869.00 | 68 367 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 248 362.00 | 1 317 121.00 | 4 500.00 | 2 248 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 634.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 362.00 | 1 372 557.00 | 4 500.00 | 2 248 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 317 121.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 215.00 | 4 704 215.00 | | 4 704 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 205 495.00 | 4 205 495.00 | | 4 205 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
UX Autres créances clients | 20 332 186.00 | | | 20 332 186.00 |
VB T. V. A. | 697 307.00 | | | 697 307.00 |
VC Groupe et associés | 697 155.00 | | | 697 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 80 304 244.00 | 80 304 244.00 | | 80 304 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 331.00 | | | 338 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 102 697.00 | 22 102 697.00 | | 22 102 697.00 |
VW T.V.A. | 3 471 894.00 | 3 471 894.00 | | 3 471 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 919 390.00 | 92 919 390.00 | | 92 919 390.00 |