| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 020 061.00 | 181 790 867.00 | 84 229 194.00 | 266 020 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 470 061.00 | 181 790 867.00 | 84 679 194.00 | 266 470 061.00 |
BT Marchandises | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 624.00 | | 318 624.00 | 318 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 242 986.00 | | 21 242 986.00 | 21 242 986.00 |
BZ Autres créances | 1 523 703.00 | | 1 523 703.00 | 1 523 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 126 947.00 | 41 634.00 | 23 085 313.00 | 23 126 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 597 007.00 | 181 832 501.00 | 107 764 506.00 | 289 597 007.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 049 513.00 | 439.00 | | -4 049 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 691.00 | -4 049 952.00 | | 594 691.00 |
DK Provisions réglementées | 10 243 928.00 | 8 338 838.00 | | 10 243 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 106.00 | 4 839 325.00 | | 7 339 106.00 |
DP Provisions pour risques | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 297.00 | 8 348 419.00 | | 3 663 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 691.00 | 3 539 104.00 | | 3 668 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137 706.00 | 815 304.00 | | 1 137 706.00 |
EA Autres dettes | 91 814 849.00 | 107 697 238.00 | | 91 814 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 284 543.00 | 120 400 314.00 | | 100 284 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 764 506.00 | 125 380 495.00 | | 107 764 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 037 425.00 | 111 633 502.00 | | 94 037 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 128 364 279.00 | | 128 364 279.00 | 128 364 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 364 279.00 | | 128 364 279.00 | 128 364 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 371 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 173 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 870 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 332 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 039 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 680 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191 613.00 | 2 757 009.00 | | 2 191 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 802.00 | 816 307.00 | | 1 075 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267 415.00 | 3 573 315.00 | | 3 267 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846.00 | 8 749.00 | | 7 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 523.00 | 1 553 896.00 | | 1 036 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 966 715.00 | 3 220 566.00 | | 8 966 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 084.00 | 4 783 211.00 | | 10 011 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 743 669.00 | -1 209 895.00 | | -6 743 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342 476.00 | 1 722 709.00 | | 1 342 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 640 415.00 | 132 813 871.00 | | 131 640 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 045 724.00 | 136 863 822.00 | | 131 045 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 691.00 | -4 049 952.00 | | 594 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 075 525.00 | | 25 899 848.00 | 262 075 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 832.00 | 20 968 482.00 | 266 470 061.00 | 536 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 832.00 | 20 968 482.00 | 266 020 061.00 | 536 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 625 526.00 | | 25 899 848.00 | 261 625 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 723 592.00 | 34 972 287.00 | 20 079 012.00 | 160 723 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 723 592.00 | 34 972 287.00 | 20 079 012.00 | 160 723 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 338 838.00 | 2 691 386.00 | 786 296.00 | 8 338 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 174 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 634.00 | 6 174 000.00 | | 41 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521 328.00 | 8 865 386.00 | 786 296.00 | 8 521 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 865 386.00 | 786 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 297.00 | 3 663 297.00 | | 3 663 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137 706.00 | 1 137 706.00 | | 1 137 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835 694.00 | 588 576.00 | 6 247 118.00 | 6 835 694.00 |
UX Autres créances clients | 21 242 986.00 | 21 242 986.00 | | 21 242 986.00 |
VB T. V. A. | 547 312.00 | 547 312.00 | | 547 312.00 |
VC Groupe et associés | 402 050.00 | 402 050.00 | | 402 050.00 |
VI Groupe et associés | 84 979 155.00 | 84 979 155.00 | | 84 979 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 341.00 | 574 341.00 | | 574 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 766 688.00 | 22 766 688.00 | | 22 766 688.00 |
VW T.V.A. | 3 420 182.00 | 3 420 182.00 | | 3 420 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 284 543.00 | 94 037 425.00 | 6 247 118.00 | 100 284 543.00 |