| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 425.00 | 328 280.00 | 15 145.00 | 343 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 668.00 | 29 145.00 | 9 523.00 | 38 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 093.00 | 357 425.00 | 29 668.00 | 387 093.00 |
BP En cours de production de services | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 805.00 | | 519 805.00 | 519 805.00 |
BZ Autres créances | 140 167.00 | | 140 167.00 | 140 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 942.00 | | 838 942.00 | 838 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 035.00 | 357 425.00 | 868 610.00 | 1 226 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -142 311.00 | 8 887.00 | | -142 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 530.00 | -151 198.00 | | -307 530.00 |
DL TOTAL (I) | -331 365.00 | -23 835.00 | | -331 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 563.00 | 478.00 | | 494 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 926.00 | 175 246.00 | | 352 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 966.00 | 286 512.00 | | 286 966.00 |
EA Autres dettes | | 140 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 520.00 | 82 240.00 | | 65 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 975.00 | 685 118.00 | | 1 199 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 610.00 | 661 283.00 | | 868 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 887.00 | | 1 924 887.00 | 1 924 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 887.00 | | 1 924 887.00 | 1 924 887.00 |
FM Production stockée | | | 14 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 964.00 | 377 805.00 | | 1 943 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 495.00 | 529 003.00 | | 2 251 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 530.00 | -151 198.00 | | -307 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 093.00 | | 9 800.00 | 387 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 387 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 868.00 | | 9 800.00 | 28 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 859.00 | 20 566.00 | | 336 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 991.00 | 20 289.00 | | 307 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 868.00 | 277.00 | | 28 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 926.00 | 352 926.00 | | 352 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 805.00 | | | 519 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VB T. V. A. | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
VI Groupe et associés | 494 563.00 | 494 563.00 | | 494 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VP Divers | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 342.00 | 662 342.00 | 5 000.00 | 667 342.00 |
VW T.V.A. | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 975.00 | 1 199 975.00 | | 1 199 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |