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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 482.00 | 1 192.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874.00 | 482.00 | 3 392.00 | 3 874.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 965.00 | | 915 965.00 | 915 965.00 |
BZ Autres créances | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 032 027.00 | | 1 032 027.00 | 1 032 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 901.00 | 482.00 | 1 035 419.00 | 1 035 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 595.00 | -449 841.00 | | -1 209 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 003.00 | -759 754.00 | | -992 003.00 |
DL TOTAL (I) | -2 083 122.00 | -1 091 119.00 | | -2 083 122.00 |
DP Provisions pour risques | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 1 310.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 357.00 | 1 432 344.00 | | 2 454 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 966.00 | 600 635.00 | | 262 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 210.00 | 262 114.00 | | 232 210.00 |
EA Autres dettes | | 43 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 301.00 | 26 210.00 | | 128 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 842.00 | 2 365 813.00 | | 3 078 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 419.00 | 1 274 694.00 | | 1 035 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 777.00 | 72 595.00 | 1 043 372.00 | 970 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 777.00 | 72 595.00 | 1 043 372.00 | 970 777.00 |
FM Production stockée | | | -68 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 19 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 480.00 | | | -153 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 261.00 | 2 354 143.00 | | 975 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 264.00 | 3 113 897.00 | | 1 967 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 003.00 | -759 754.00 | | -992 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 093.00 | 3 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 343 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 899.00 | 2 862.00 | 378 279.00 | 375 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 425.00 | | 343 425.00 | 343 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 411.00 | 2 443.00 | 34 854.00 | 32 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 419.00 | | 63.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454 357.00 | 2 454 357.00 | | 2 454 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 966.00 | 262 966.00 | | 262 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 915 965.00 | 915 965.00 | | 915 965.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VC Groupe et associés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 972.00 | 1 032 972.00 | | 1 032 972.00 |
VW T.V.A. | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 842.00 | 3 078 842.00 | | 3 078 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |