| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 844.00 | 7 517.00 | 8 327.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 844.00 | 7 517.00 | 8 327.00 | 15 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 147.00 | | 449 147.00 | 449 147.00 |
BZ Autres créances | 149 878.00 | | 149 878.00 | 149 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 025.00 | | 599 025.00 | 599 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 868.00 | 7 517.00 | 607 351.00 | 614 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 620 600.00 | -2 201 598.00 | | -2 620 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 849.00 | -419 001.00 | | -276 849.00 |
DL TOTAL (I) | -2 778 973.00 | -2 502 124.00 | | -2 778 973.00 |
DP Provisions pour risques | 39 700.00 | 113 900.00 | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 700.00 | 113 900.00 | | 39 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 828.00 | 2 504 940.00 | | 2 471 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 880.00 | 255 890.00 | | 710 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 923.00 | 194 854.00 | | 154 923.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | 54.00 | | 8 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 346 625.00 | 3 043 457.00 | | 3 346 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 352.00 | 655 233.00 | | 607 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 919.00 | | 1 474 919.00 | 1 474 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 919.00 | | 1 474 919.00 | 1 474 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 361.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 200.00 | 15 361.00 | | 58 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 958.00 | 11 885.00 | | 31 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 958.00 | 70 085.00 | | 31 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 242.00 | -54 724.00 | | 26 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 126.00 | 1 287 843.00 | | 1 549 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 975.00 | 1 706 845.00 | | 1 825 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 849.00 | -419 001.00 | | -276 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 3 961.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 961.00 | | 3 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 900.00 | | 74 200.00 | 113 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 900.00 | | 74 200.00 | 113 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471 828.00 | 2 471 828.00 | | 2 471 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 880.00 | 710 880.00 | | 710 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 449 147.00 | 449 147.00 | | 449 147.00 |
VB T. V. A. | 119 472.00 | 119 472.00 | | 119 472.00 |
VC Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 025.00 | 599 025.00 | | 599 025.00 |
VW T.V.A. | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 624.00 | 3 346 624.00 | | 3 346 624.00 |