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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 844.00 | 3 556.00 | 12 287.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 844.00 | 3 556.00 | 12 287.00 | 15 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 328.00 | | 512 328.00 | 512 328.00 |
BZ Autres créances | 130 350.00 | | 130 350.00 | 130 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 946.00 | | 642 946.00 | 642 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 790.00 | 3 556.00 | 655 233.00 | 658 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 201 598.00 | -1 209 595.00 | | -2 201 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 001.00 | -992 003.00 | | -419 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 502 124.00 | -2 083 122.00 | | -2 502 124.00 |
DP Provisions pour risques | 113 900.00 | 39 700.00 | | 113 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 900.00 | 39 700.00 | | 113 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 1 009.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 940.00 | 2 454 357.00 | | 2 504 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 890.00 | 262 966.00 | | 255 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 854.00 | 232 210.00 | | 194 854.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 580.00 | 128 301.00 | | 80 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 457.00 | 3 078 842.00 | | 3 043 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 233.00 | 1 035 419.00 | | 655 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 475.00 | 34 000.00 | 1 272 475.00 | 1 238 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 475.00 | 34 000.00 | 1 272 475.00 | 1 238 475.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 885.00 | 109 966.00 | | 11 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 200.00 | 39 700.00 | | 58 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 085.00 | 153 480.00 | | 70 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 724.00 | -153 480.00 | | -54 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 843.00 | 975 261.00 | | 1 287 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 845.00 | 1 967 264.00 | | 1 706 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 001.00 | -992 003.00 | | -419 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874.00 | | 14 170.00 | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 15 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | 14 170.00 | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 3 075.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 3 075.00 | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | 74 200.00 | | 39 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 700.00 | 74 200.00 | | 39 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504 940.00 | 2 504 940.00 | | 2 504 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
UX Autres créances clients | 512 328.00 | 512 328.00 | | 512 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VC Groupe et associés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 678.00 | 642 678.00 | | 642 678.00 |
VW T.V.A. | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 587.00 | 3 036 587.00 | | 3 036 587.00 |