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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 668.00 | 32 411.00 | 6 257.00 | 38 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 63.00 | 1 611.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 967.00 | 375 899.00 | 10 068.00 | 385 967.00 |
BP En cours de production de services | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 310.00 | | 989 310.00 | 989 310.00 |
BZ Autres créances | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 626.00 | | 1 264 626.00 | 1 264 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 593.00 | 375 899.00 | 1 274 694.00 | 1 650 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 343 425.00 | 343 425.00 | | 343 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -449 841.00 | -142 311.00 | | -449 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 754.00 | -307 530.00 | | -759 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 119.00 | -331 365.00 | | -1 091 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 344.00 | 494 563.00 | | 1 432 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 635.00 | 352 926.00 | | 600 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 114.00 | 286 966.00 | | 262 114.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 210.00 | 65 520.00 | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 813.00 | 1 199 975.00 | | 2 365 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 694.00 | 868 610.00 | | 1 274 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 652.00 | | 2 460 652.00 | 2 460 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 652.00 | | 2 460 652.00 | 2 460 652.00 |
FM Production stockée | | | -107 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 143.00 | 1 943 964.00 | | 2 354 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 897.00 | 2 251 495.00 | | 3 113 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 754.00 | -307 530.00 | | -759 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 093.00 | | 1 674.00 | 387 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 385 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 425.00 | 18 474.00 | | 357 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 280.00 | 15 145.00 | | 328 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 145.00 | 3 266.00 | | 29 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 635.00 | 600 635.00 | | 600 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 989 310.00 | | | 989 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VB T. V. A. | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 293.00 | 1 241 293.00 | | 1 241 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 116.00 | 1 198 116.00 | | 1 198 116.00 |
VW T.V.A. | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 813.00 | 2 365 813.00 | | 2 365 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |