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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 844.00 | 11 415.00 | 4 429.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 844.00 | 11 415.00 | 4 429.00 | 15 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 564.00 | | 436 564.00 | 436 564.00 |
BZ Autres créances | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 489.00 | | 608 489.00 | 608 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 333.00 | 11 415.00 | 612 918.00 | 624 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 897 449.00 | -2 620 600.00 | | -2 897 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 759.00 | -276 849.00 | | -42 759.00 |
DL TOTAL (I) | -2 821 732.00 | -2 778 973.00 | | -2 821 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 150.00 | 2 471 828.00 | | 2 804 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 635.00 | 710 880.00 | | 553 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 154 923.00 | | 74 111.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 8 994.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 650.00 | 3 346 625.00 | | 3 434 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 918.00 | 607 352.00 | | 612 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 238.00 | | 1 213 238.00 | 1 213 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 238.00 | | 1 213 238.00 | 1 213 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 157 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 700.00 | 58 200.00 | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | 58 200.00 | | 39 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 700.00 | 26 242.00 | | 39 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 955.00 | 1 549 126.00 | | 1 252 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 715.00 | 1 825 976.00 | | 1 295 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 759.00 | -276 849.00 | | -42 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 3 898.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 3 898.00 | | 7 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 804 150.00 | 2 804 150.00 | | 2 804 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 635.00 | 553 635.00 | | 553 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 436 564.00 | 436 564.00 | | 436 564.00 |
VB T. V. A. | 162 716.00 | 162 716.00 | | 162 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 485.00 | 608 485.00 | | 608 485.00 |
VW T.V.A. | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 650.00 | 3 434 650.00 | | 3 434 650.00 |