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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 206 395.00 | 2 409 971.00 | 21 796 424.00 | 24 206 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 033.00 | 95 694.00 | 38 339.00 | 134 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 439 450.00 | 2 547 907.00 | 21 891 542.00 | 24 439 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 324.00 | 101 377.00 | 4 118 947.00 | 4 220 324.00 |
BZ Autres créances | 584 493.00 | | 584 493.00 | 584 493.00 |
CF Disponibilités | 435 997.00 | | 435 997.00 | 435 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 003.00 | 101 377.00 | 5 192 625.00 | 5 294 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 733 453.00 | 2 649 285.00 | 27 084 168.00 | 29 733 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270 450.00 | 15 270 450.00 | | 15 270 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 363.00 | 645 363.00 | | 645 363.00 |
DG Autres réserves | 940 913.00 | 4 228 318.00 | | 940 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 379.00 | -3 287 405.00 | | 655 379.00 |
DL TOTAL (I) | 17 534 866.00 | 16 879 487.00 | | 17 534 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240 540.00 | 4 311 614.00 | | 5 240 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | 14 205.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 627.00 | 854 377.00 | | 659 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 698.00 | 1 478 048.00 | | 1 428 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218 375.00 | 2 277 393.00 | | 2 218 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549 302.00 | 8 937 137.00 | | 9 549 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 084 168.00 | 25 816 624.00 | | 27 084 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 548 740.00 | 8 922 932.00 | | 9 548 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 563 830.00 | 38 433.00 | 5 602 263.00 | 5 563 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 830.00 | 38 433.00 | 5 602 263.00 | 5 563 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 353.00 | |
GE Autres charges | | | 76 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 004.00 | -26 241.00 | | -22 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 468.00 | 5 730 858.00 | | 6 533 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 088.00 | 9 018 264.00 | | 5 878 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 379.00 | -3 287 405.00 | | 655 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 439 181.00 | | 269.00 | 24 439 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 439 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248 638.00 | | | 24 248 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | 269.00 | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 443.00 | 14 493.00 | | 123 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 200.00 | 14 493.00 | | 81 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 186 302.00 | 48 808.00 | 825 139.00 | 3 186 302.00 |
6T Sur comptes clients | 169 919.00 | 17 353.00 | 85 894.00 | 169 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356 221.00 | 66 161.00 | 911 033.00 | 3 356 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356 221.00 | 66 161.00 | 911 034.00 | 3 356 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 161.00 | 911 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 627.00 | 659 627.00 | | 659 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 383.00 | 316 383.00 | | 316 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 218 375.00 | 2 218 375.00 | | 2 218 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 898.00 | | | 4 098 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
VB T. V. A. | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
VC Groupe et associés | 391 708.00 | | | 391 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 240 540.00 | 5 240 540.00 | | 5 240 540.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 785.00 | 4 858 006.00 | 56 779.00 | 4 914 785.00 |
VW T.V.A. | 1 022 717.00 | 1 022 717.00 | | 1 022 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548 740.00 | 9 548 740.00 | | 9 548 740.00 |