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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 206 395.00 | 2 644 357.00 | 21 562 038.00 | 24 206 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 033.00 | 108 887.00 | 25 146.00 | 134 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 440 093.00 | 2 795 486.00 | 21 644 606.00 | 24 440 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 346.00 | 64 473.00 | 4 135 873.00 | 4 200 346.00 |
BZ Autres créances | 732 361.00 | | 732 361.00 | 732 361.00 |
CF Disponibilités | 305 302.00 | | 305 302.00 | 305 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 376.00 | 64 473.00 | 5 216 903.00 | 5 281 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 721 468.00 | 2 859 959.00 | 26 861 509.00 | 29 721 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270 450.00 | 15 270 450.00 | | 15 270 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 132.00 | 645 363.00 | | 678 132.00 |
DG Autres réserves | 1 563 523.00 | 940 913.00 | | 1 563 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 855.00 | 655 379.00 | | -869 855.00 |
DL TOTAL (I) | 16 665 011.00 | 17 534 866.00 | | 16 665 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264 371.00 | 5 240 540.00 | | 5 264 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 916.00 | 659 627.00 | | 1 109 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 581.00 | 1 428 698.00 | | 1 724 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096 130.00 | 2 218 375.00 | | 2 096 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 196 498.00 | 9 549 302.00 | | 10 196 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 861 509.00 | 27 084 168.00 | | 26 861 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 196 498.00 | 9 548 740.00 | | 10 196 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 723.00 | 28 733.00 | 5 806 456.00 | 5 777 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 723.00 | 28 733.00 | 5 806 456.00 | 5 777 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 40 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 168.00 | -22 004.00 | | -19 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 504.00 | 6 533 468.00 | | 5 872 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 359.00 | 5 878 088.00 | | 6 742 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 855.00 | 655 379.00 | | -869 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 439 450.00 | | 912.00 | 24 439 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 57 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 24 440 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248 638.00 | | | 24 248 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 779.00 | | 912.00 | 56 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 936.00 | 13 193.00 | | 137 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 694.00 | 13 193.00 | | 95 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 409 971.00 | 234 386.00 | | 2 409 971.00 |
6T Sur comptes clients | 101 377.00 | 7 611.00 | 44 515.00 | 101 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511 348.00 | 241 997.00 | 44 515.00 | 2 511 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 348.00 | 241 997.00 | 44 515.00 | 2 511 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 997.00 | 44 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 916.00 | 1 109 916.00 | | 1 109 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 097.00 | 549 097.00 | | 549 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096 130.00 | 2 096 130.00 | | 2 096 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 980.00 | | | 4 113 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
VB T. V. A. | 235 829.00 | | | 235 829.00 |
VC Groupe et associés | 467 530.00 | | | 467 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 264 371.00 | 5 264 371.00 | | 5 264 371.00 |
VP Divers | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 495.00 | 4 976 073.00 | 57 422.00 | 5 033 495.00 |
VW T.V.A. | 997 466.00 | 997 466.00 | | 997 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 196 498.00 | 10 196 498.00 | | 10 196 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |