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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 206 395.00 | 14 195 009.00 | 10 011 386.00 | 24 206 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 312 555.00 | 14 240 520.00 | 10 072 035.00 | 24 312 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 609.00 | 84 351.00 | 2 673 259.00 | 2 757 609.00 |
BZ Autres créances | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
CF Disponibilités | 277 283.00 | | 277 283.00 | 277 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 446.00 | 84 351.00 | 3 792 096.00 | 3 876 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 189 001.00 | 14 324 871.00 | 13 864 131.00 | 28 189 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270 450.00 | 15 270 450.00 | | 15 270 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 132.00 | 678 132.00 | | 678 132.00 |
DH Report à nouveau | -7 912 670.00 | -2 476 195.00 | | -7 912 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 768.00 | -5 436 475.00 | | 20 768.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 441.00 | 8 058 673.00 | | 8 079 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 313.00 | 3 006 398.00 | | 2 392 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 395.00 | 580 643.00 | | 655 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 458.00 | 1 744 767.00 | | 1 708 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 924.00 | 1 131 365.00 | | 1 027 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 689.00 | 6 463 922.00 | | 5 784 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 131.00 | 14 522 595.00 | | 13 864 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 392 313.00 | | | 2 392 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 970.00 | 1 859 485.00 | 5 274 455.00 | 3 414 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 970.00 | 1 859 485.00 | 5 274 455.00 | 3 414 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 903.00 | 394 414.00 | | 315 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 775.00 | 5 348 938.00 | | 5 376 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 006.00 | 10 785 413.00 | | 5 356 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 768.00 | -5 436 475.00 | | 20 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 443 320.00 | | | 24 443 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 765.00 | 24 312 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 765.00 | 3 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248 638.00 | | | 24 248 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 202.00 | 7 073.00 | 130 765.00 | 169 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 960.00 | 7 073.00 | 130 765.00 | 126 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 339 592.00 | 950 606.00 | 95 189.00 | 13 339 592.00 |
6T Sur comptes clients | 78 051.00 | 6 300.00 | | 78 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 417 643.00 | 956 906.00 | 95 189.00 | 13 417 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 417 643.00 | 956 906.00 | 95 189.00 | 13 417 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 906.00 | 95 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 395.00 | 655 395.00 | | 655 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 253.00 | 649 253.00 | | 649 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 757.00 | 287 757.00 | | 287 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 924.00 | 1 027 924.00 | | 1 027 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 435.00 | 2 656 435.00 | | 2 656 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
VB T. V. A. | 221 224.00 | 221 224.00 | | 221 224.00 |
VC Groupe et associés | 604 767.00 | 604 767.00 | | 604 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 313.00 | 2 392 313.00 | | 2 392 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 813.00 | 3 659 813.00 | | 3 659 813.00 |
VW T.V.A. | 748 795.00 | 748 795.00 | | 748 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 689.00 | 5 784 689.00 | | 5 784 689.00 |