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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 206 395.00 | 6 888 918.00 | 17 317 477.00 | 24 206 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 033.00 | 121 734.00 | 12 299.00 | 134 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 442 450.00 | 7 052 895.00 | 17 389 555.00 | 24 442 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 631.00 | 67 664.00 | 3 414 966.00 | 3 482 631.00 |
BZ Autres créances | 816 031.00 | | 816 031.00 | 816 031.00 |
CF Disponibilités | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 702.00 | 67 664.00 | 4 414 037.00 | 4 481 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 151.00 | 7 120 559.00 | 21 803 593.00 | 28 924 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270 450.00 | 15 270 450.00 | | 15 270 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 132.00 | 678 132.00 | | 678 132.00 |
DG Autres réserves | | 693 668.00 | | |
DH Report à nouveau | -992 696.00 | | | -992 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 499.00 | -1 686 364.00 | | -1 483 499.00 |
DL TOTAL (I) | 13 495 148.00 | 14 978 647.00 | | 13 495 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 302.00 | 5 608 098.00 | | 4 335 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 097.00 | 898 858.00 | | 575 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 608.00 | 1 354 737.00 | | 1 647 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749 938.00 | 2 026 425.00 | | 1 749 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 445.00 | 9 888 918.00 | | 8 308 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 803 593.00 | 24 867 565.00 | | 21 803 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 308 445.00 | 9 888 918.00 | | 8 308 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 335 302.00 | | | 4 335 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 735 208.00 | 1 256 734.00 | 5 991 942.00 | 4 735 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 208.00 | 1 256 734.00 | 5 991 942.00 | 4 735 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891 504.00 | |
GE Autres charges | | | 36 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 835.00 | -18 369.00 | | 29 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 851.00 | 5 054 072.00 | | 6 036 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 350.00 | 6 740 436.00 | | 7 520 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 499.00 | -1 686 364.00 | | -1 483 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 441 168.00 | | 1 281.00 | 24 441 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 442 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248 638.00 | | | 24 248 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 498.00 | | 1 281.00 | 58 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 300.00 | 5 677.00 | | 158 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 057.00 | 5 677.00 | | 116 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 005 056.00 | 2 886 436.00 | 2 574.00 | 4 005 056.00 |
6T Sur comptes clients | 96 305.00 | 5 068.00 | 33 709.00 | 96 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101 361.00 | 2 891 504.00 | 36 283.00 | 4 101 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101 361.00 | 2 891 504.00 | 36 283.00 | 4 101 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891 504.00 | 36 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 097.00 | 575 097.00 | | 575 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 736.00 | 438 736.00 | | 438 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749 938.00 | 1 749 938.00 | | 1 749 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 379.00 | 3 400 379.00 | | 3 400 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VB T. V. A. | 339 353.00 | 339 353.00 | | 339 353.00 |
VC Groupe et associés | 475 623.00 | 475 623.00 | | 475 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 335 302.00 | 4 335 302.00 | | 4 335 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 558.00 | 4 421 780.00 | 59 779.00 | 4 481 558.00 |
VW T.V.A. | 1 094 137.00 | 1 094 137.00 | | 1 094 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 445.00 | 8 308 445.00 | | 8 308 445.00 |