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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 206 395.00 | 13 339 592.00 | 10 866 803.00 | 24 206 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 033.00 | 126 960.00 | 7 073.00 | 134 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 443 320.00 | 13 508 794.00 | 10 934 525.00 | 24 443 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 441.00 | 78 051.00 | 2 486 391.00 | 2 564 441.00 |
BZ Autres créances | 828 187.00 | | 828 187.00 | 828 187.00 |
CF Disponibilités | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 120.00 | 78 051.00 | 3 588 070.00 | 3 666 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 109 440.00 | 13 586 845.00 | 14 522 595.00 | 28 109 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270 450.00 | 15 270 450.00 | | 15 270 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 132.00 | 678 132.00 | | 678 132.00 |
DH Report à nouveau | -2 476 195.00 | -992 696.00 | | -2 476 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 436 475.00 | -1 483 499.00 | | -5 436 475.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 673.00 | 13 495 148.00 | | 8 058 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 398.00 | 4 335 302.00 | | 3 006 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 643.00 | 575 097.00 | | 580 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 767.00 | 1 647 608.00 | | 1 744 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 365.00 | 1 749 938.00 | | 1 131 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 922.00 | 8 308 445.00 | | 6 463 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 522 595.00 | 21 803 593.00 | | 14 522 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 922.00 | 8 308 445.00 | | 6 463 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 006 398.00 | | | 3 006 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 728.00 | 1 365 405.00 | 5 268 133.00 | 3 902 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 728.00 | 1 365 405.00 | 5 268 133.00 | 3 902 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473 690.00 | |
GE Autres charges | | | 16 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 042 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 414.00 | 29 835.00 | | 394 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 938.00 | 6 036 851.00 | | 5 348 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 413.00 | 7 520 350.00 | | 10 785 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 436 475.00 | -1 483 499.00 | | -5 436 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 442 450.00 | | 870.00 | 24 442 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 443 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248 638.00 | | | 24 248 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 779.00 | | 870.00 | 59 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 977.00 | 5 226.00 | | 163 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 734.00 | 5 226.00 | | 121 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 888 918.00 | 6 451 376.00 | 702.00 | 6 888 918.00 |
6T Sur comptes clients | 67 664.00 | 22 314.00 | 11 928.00 | 67 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956 582.00 | 6 473 690.00 | 12 630.00 | 6 956 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956 582.00 | 6 473 690.00 | 12 630.00 | 6 956 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473 690.00 | 12 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 643.00 | 580 643.00 | | 580 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 093.00 | 487 093.00 | | 487 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 194.00 | 274 194.00 | | 274 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 365.00 | 1 131 365.00 | | 1 131 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 827.00 | 2 470 827.00 | | 2 470 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VB T. V. A. | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
VC Groupe et associés | 596 142.00 | 596 142.00 | | 596 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 398.00 | 3 006 398.00 | | 3 006 398.00 |
VP Divers | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 392.00 | 3 465 743.00 | 60 649.00 | 3 526 392.00 |
VW T.V.A. | 963 990.00 | 963 990.00 | | 963 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 922.00 | 6 463 922.00 | | 6 463 922.00 |