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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 206 395.00 | 4 005 056.00 | 20 201 339.00 | 24 206 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 033.00 | 116 057.00 | 17 976.00 | 134 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 441 168.00 | 4 163 356.00 | 20 277 812.00 | 24 441 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 842.00 | 96 305.00 | 3 586 537.00 | 3 682 842.00 |
BZ Autres créances | 722 840.00 | | 722 840.00 | 722 840.00 |
CF Disponibilités | 166 597.00 | | 166 597.00 | 166 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 058.00 | 96 305.00 | 4 589 752.00 | 4 686 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 127 226.00 | 4 259 661.00 | 24 867 565.00 | 29 127 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270 450.00 | 15 270 450.00 | | 15 270 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 132.00 | 678 132.00 | | 678 132.00 |
DG Autres réserves | 693 668.00 | 1 563 523.00 | | 693 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 364.00 | -869 855.00 | | -1 686 364.00 |
DL TOTAL (I) | 14 978 647.00 | 16 665 011.00 | | 14 978 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608 098.00 | 5 264 371.00 | | 5 608 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 858.00 | 1 109 916.00 | | 898 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 737.00 | 1 724 581.00 | | 1 354 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026 425.00 | 2 096 130.00 | | 2 026 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888 918.00 | 10 196 498.00 | | 9 888 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 867 565.00 | 26 861 509.00 | | 24 867 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888 918.00 | 10 196 498.00 | | 9 888 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026 788.00 | 17 583.00 | 5 044 371.00 | 5 026 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 788.00 | 17 583.00 | 5 044 371.00 | 5 026 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 369.00 | -19 168.00 | | -18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 072.00 | 5 872 504.00 | | 5 054 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 436.00 | 6 742 359.00 | | 6 740 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 364.00 | -869 855.00 | | -1 686 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 440 093.00 | | 1 076.00 | 24 440 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 441 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 248 638.00 | | | 24 248 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 422.00 | | 1 076.00 | 57 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 129.00 | 7 171.00 | | 151 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 887.00 | 7 171.00 | | 108 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 644 357.00 | 1 360 699.00 | | 2 644 357.00 |
6T Sur comptes clients | 64 473.00 | 32 432.00 | 600.00 | 64 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708 830.00 | 1 393 131.00 | 600.00 | 2 708 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708 830.00 | 1 393 131.00 | 600.00 | 2 708 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393 131.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 858.00 | 898 858.00 | | 898 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026 425.00 | 2 026 425.00 | | 2 026 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 124.00 | 3 565 124.00 | | 3 565 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VB T. V. A. | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |
VC Groupe et associés | 471 464.00 | 471 464.00 | | 471 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 608 098.00 | 5 608 098.00 | | 5 608 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 958.00 | 4 519 461.00 | 58 498.00 | 4 577 958.00 |
VW T.V.A. | 800 524.00 | 800 524.00 | | 800 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888 918.00 | 9 888 918.00 | | 9 888 918.00 |