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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 021.00 | 2 096.00 | 3 926.00 | 6 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 471.00 | 60 953.00 | 36 517.00 | 97 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 040.00 | 63 049.00 | 41 992.00 | 105 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
084 Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
110 Total général Actif | 201 927.00 | 63 049.00 | 138 879.00 | 201 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
242 Autres charges externes. | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
252 Charges sociales | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
262 Autres charges | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 765.00 | | | 245 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181.00 | | | 181.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |