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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 945.00 | 86 465.00 | 37 479.00 | 123 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 574.00 | 92 486.00 | 39 088.00 | 131 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
110 Total général Actif | 230 124.00 | 92 486.00 | 137 638.00 | 230 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |