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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 940.00 | 83 677.00 | 38 263.00 | 121 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 582.00 | 89 698.00 | 39 884.00 | 129 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
110 Total général Actif | 302 492.00 | 89 698.00 | 212 794.00 | 302 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 470.00 | | | 181 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 326.00 | | | 193 326.00 |
242 Autres charges externes. | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
252 Charges sociales | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
262 Autres charges | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |