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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 821.00 | 7 035.00 | 14 786.00 | 21 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 100.00 | 88 137.00 | 59 963.00 | 148 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 872.00 | 95 172.00 | 186 700.00 | 281 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 160 775.00 | | 160 775.00 | 160 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
110 Total général Actif | 464 064.00 | 95 172.00 | 368 893.00 | 464 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |