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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 021.00 | 5 810.00 | 212.00 | 6 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 291.00 | 78 276.00 | 40 015.00 | 118 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 909.00 | 84 086.00 | 41 823.00 | 125 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
110 Total général Actif | 229 057.00 | 84 086.00 | 144 972.00 | 229 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |