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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 021.00 | 3 953.00 | 2 069.00 | 6 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 291.00 | 68 460.00 | 49 832.00 | 118 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 879.00 | 72 412.00 | 53 467.00 | 125 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
110 Total général Actif | 223 346.00 | 72 412.00 | 150 934.00 | 223 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 571.00 | | | 198 571.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
242 Autres charges externes. | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
252 Charges sociales | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
262 Autres charges | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 626.00 | | | -21 626.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42 271.00 | | | -42 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |