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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 013.00 | 55 471.00 | 324 542.00 | 380 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 426.00 | 59 257.00 | 10 169.00 | 69 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 719.00 | 80 635.00 | 81 084.00 | 161 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 127.00 | 196 163.00 | 443 964.00 | 640 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 788.00 | 4 041.00 | 233 747.00 | 237 788.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 291.00 | 4 041.00 | 448 250.00 | 452 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 419.00 | 200 204.00 | 892 215.00 | 1 092 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 346.00 | 166 985.00 | | 144 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 579.00 | 77 361.00 | | 72 579.00 |
DL TOTAL (I) | 259 675.00 | 287 096.00 | | 259 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 273.00 | 415 892.00 | | 405 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 26 675.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608.00 | 64 653.00 | | 111 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 433.00 | 97 603.00 | | 97 433.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 1 450.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 540.00 | 606 273.00 | | 632 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 215.00 | 893 369.00 | | 892 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 666.00 | 233 019.00 | | 275 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 450.00 | | 43 316.00 | 600 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 640 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 231 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 576.00 | | | 406 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 468.00 | | 43 316.00 | 191 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 703.00 | 45 022.00 | 3 563.00 | 154 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 270.00 | 19 001.00 | | 37 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 434.00 | 26 022.00 | 3 563.00 | 117 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | 4 041.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 103.00 | 4 041.00 | 10 103.00 | 10 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 103.00 | 4 041.00 | 10 103.00 | 10 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 041.00 | 10 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 233 322.00 | | | 233 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 273.00 | 48 825.00 | 139 819.00 | 405 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 004.00 | 266 131.00 | 6 873.00 | 273 004.00 |
VW T.V.A. | 42 096.00 | 41 671.00 | 426.00 | 42 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 540.00 | 275 666.00 | 140 244.00 | 632 540.00 |