| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 013.00 | 93 473.00 | 286 540.00 | 380 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 002.00 | 54 139.00 | 30 864.00 | 85 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 683.00 | 99 195.00 | 78 488.00 | 177 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 869.00 | 246 807.00 | 424 062.00 | 670 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 263.00 | 9 478.00 | 239 785.00 | 249 263.00 |
BZ Autres créances | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 194 061.00 | | 194 061.00 | 194 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 406.00 | 9 478.00 | 523 928.00 | 533 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 274.00 | 256 285.00 | 947 989.00 | 1 204 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 502.00 | 2 579.00 | | 51 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 556.00 | 148 923.00 | | 165 556.00 |
DL TOTAL (I) | 404 154.00 | 338 598.00 | | 404 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 288.00 | 356 536.00 | | 373 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 366.00 | 118 061.00 | | 74 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 711.00 | 115 766.00 | | 92 711.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 8 926.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 835.00 | 599 290.00 | | 543 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 989.00 | 937 888.00 | | 947 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 469.00 | 283 722.00 | | 215 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 816.00 | | 68 562.00 | 635 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 509.00 | 670 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 509.00 | 262 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 633.00 | | 68 562.00 | 227 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 007.00 | 53 309.00 | 33 509.00 | 227 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 472.00 | 19 001.00 | | 74 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 535.00 | 34 309.00 | 33 509.00 | 152 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 642.00 | 9 478.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 642.00 | 9 478.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 642.00 | 9 478.00 | 9 642.00 | 9 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 478.00 | 9 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 238 229.00 | 238 229.00 | | 238 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 288.00 | 46 478.00 | 161 941.00 | 373 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 867.00 | 313 427.00 | 13 440.00 | 326 867.00 |
VW T.V.A. | 40 115.00 | 38 560.00 | 1 555.00 | 40 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 835.00 | 215 469.00 | 163 497.00 | 543 835.00 |