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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 013.00 | 74 472.00 | 305 541.00 | 380 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 661.00 | 47 277.00 | 10 385.00 | 57 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 971.00 | 105 258.00 | 64 713.00 | 169 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 816.00 | 227 007.00 | 408 809.00 | 635 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 295.00 | 9 642.00 | 176 653.00 | 186 295.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 286 883.00 | | 286 883.00 | 286 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 721.00 | 9 642.00 | 529 079.00 | 538 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 537.00 | 236 649.00 | 937 888.00 | 1 174 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 923.00 | 72 579.00 | | 148 923.00 |
DL TOTAL (I) | 338 598.00 | 259 675.00 | | 338 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 536.00 | 405 273.00 | | 356 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 061.00 | 111 608.00 | | 118 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 766.00 | 97 433.00 | | 115 766.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 14 749.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 290.00 | 632 540.00 | | 599 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 888.00 | 892 215.00 | | 937 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 722.00 | 275 666.00 | | 283 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 127.00 | | 13 466.00 | 640 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 778.00 | 635 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 405 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 979.00 | 227 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 576.00 | | | 406 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 145.00 | | 13 466.00 | 231 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 163.00 | 48 622.00 | 17 778.00 | 196 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 270.00 | 19 001.00 | 799.00 | 56 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 893.00 | 29 621.00 | 16 979.00 | 139 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | 9 642.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | 9 642.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | 9 642.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | -175 065.00 | | | -175 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VC Groupe et associés | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 536.00 | 42 556.00 | 125 272.00 | 356 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 873.00 | 222 237.00 | 13 636.00 | 235 873.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 23 967.00 | 1 588.00 | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 290.00 | 283 722.00 | 126 860.00 | 599 290.00 |