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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 013.00 | 150 475.00 | 229 538.00 | 380 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 410.00 | 79 070.00 | 8 340.00 | 87 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 112.00 | 157 645.00 | 27 468.00 | 185 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 705.00 | 387 190.00 | 293 515.00 | 680 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 463.00 | 18 401.00 | 207 062.00 | 225 463.00 |
BZ Autres créances | 125 601.00 | | 125 601.00 | 125 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 213 047.00 | | 213 047.00 | 213 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 421.00 | 18 401.00 | 569 020.00 | 587 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 126.00 | 405 590.00 | 862 536.00 | 1 268 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 988.00 | 123 999.00 | | 144 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 258.00 | 90 989.00 | | 118 258.00 |
DL TOTAL (I) | 450 343.00 | 402 084.00 | | 450 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 170.00 | 275 865.00 | | 216 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 28 498.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 113 208.00 | | 118 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | 67 091.00 | | 75 339.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 5 312.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 193.00 | 489 974.00 | | 412 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 536.00 | 892 058.00 | | 862 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 666.00 | 489 974.00 | | 245 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 233.00 | | 1 193 233.00 | 1 193 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 233.00 | | 1 193 233.00 | 1 193 233.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 17 936.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 41.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 41.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | 24.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 28 198.00 | | 36 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 934.00 | 1 104 086.00 | | 1 203 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 676.00 | 1 013 097.00 | | 1 085 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 258.00 | 90 989.00 | | 118 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 697.00 | | 8 008.00 | 672 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 514.00 | | 8 008.00 | 264 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 215.00 | 42 975.00 | | 344 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 474.00 | 19 001.00 | | 131 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 741.00 | 23 974.00 | | 212 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 708.00 | 6 842.00 | 149.00 | 11 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 708.00 | 6 842.00 | 149.00 | 11 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 708.00 | 6 842.00 | 149.00 | 11 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 842.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 204 093.00 | 204 093.00 | | 204 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VC Groupe et associés | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 999.00 | 49 472.00 | 166 527.00 | 215 999.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 196.00 | 225 807.00 | 128 389.00 | 354 196.00 |
VW T.V.A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 228.00 | 244 700.00 | 166 527.00 | 411 228.00 |