| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 013.00 | 131 474.00 | 248 539.00 | 380 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 831.00 | 71 329.00 | 15 502.00 | 86 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 683.00 | 141 411.00 | 36 272.00 | 177 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 697.00 | 344 215.00 | 328 482.00 | 672 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 186.00 | 11 708.00 | 156 478.00 | 168 186.00 |
BZ Autres créances | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 826.00 | 11 708.00 | 566 118.00 | 577 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 523.00 | 355 923.00 | 894 600.00 | 1 250 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 999.00 | 97 058.00 | | 123 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 989.00 | 96 941.00 | | 90 989.00 |
DL TOTAL (I) | 402 084.00 | 381 095.00 | | 402 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 865.00 | 325 201.00 | | 275 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 250.00 | 88 627.00 | | 113 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | 70 742.00 | | 67 091.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 2 803.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 516.00 | 487 373.00 | | 492 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 600.00 | 868 468.00 | | 894 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 945.00 | | 1 048 945.00 | 1 048 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 945.00 | | 1 048 945.00 | 1 048 945.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 708.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 309.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 809.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -4 809.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | 24 297.00 | | 28 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 086.00 | 1 312 831.00 | | 1 104 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 097.00 | 1 215 890.00 | | 1 013 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 989.00 | 96 941.00 | | 90 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 557.00 | | 1 140.00 | 671 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 374.00 | | 1 140.00 | 263 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 652.00 | 45 563.00 | | 298 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 473.00 | 19 001.00 | | 112 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 179.00 | 26 562.00 | | 186 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 708.00 | 11 708.00 | 11 708.00 | 11 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 708.00 | 11 708.00 | 11 708.00 | 11 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 708.00 | 11 708.00 | 11 708.00 | 11 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 708.00 | 11 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VC Groupe et associés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 865.00 | 55 866.00 | 182 878.00 | 275 865.00 |
VI Groupe et associés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 685.00 | 267 796.00 | 15 889.00 | 283 685.00 |
VW T.V.A. | 27 014.00 | 25 240.00 | 1 774.00 | 27 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 516.00 | 270 743.00 | 184 652.00 | 492 516.00 |