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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 013.00 | 112 473.00 | 267 540.00 | 380 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 691.00 | 62 690.00 | 23 001.00 | 85 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 683.00 | 123 489.00 | 54 194.00 | 177 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 557.00 | 298 652.00 | 372 905.00 | 671 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 181.00 | 11 708.00 | 155 473.00 | 167 181.00 |
BZ Autres créances | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 202 362.00 | | 202 362.00 | 202 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 271.00 | 11 708.00 | 495 563.00 | 507 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 828.00 | 310 360.00 | 868 468.00 | 1 178 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 058.00 | 51 502.00 | | 97 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 941.00 | 165 556.00 | | 96 941.00 |
DL TOTAL (I) | 381 095.00 | 404 154.00 | | 381 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 201.00 | 373 288.00 | | 325 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 74 366.00 | | 88 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 742.00 | 92 711.00 | | 70 742.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 3 469.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 373.00 | 543 835.00 | | 487 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 468.00 | 947 989.00 | | 868 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 869.00 | | 689.00 | 670 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 685.00 | | 689.00 | 262 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 807.00 | 51 845.00 | | 246 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 473.00 | 19 001.00 | | 93 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 334.00 | 32 844.00 | | 153 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | 11 708.00 | 9 478.00 | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | 11 708.00 | 9 478.00 | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | 11 708.00 | 9 478.00 | 9 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 708.00 | 9 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 153 698.00 | 153 698.00 | | 153 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VC Groupe et associés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 201.00 | 54 847.00 | 195 204.00 | 325 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 732.00 | 277 843.00 | 15 889.00 | 293 732.00 |
VW T.V.A. | 34 973.00 | 33 198.00 | 1 774.00 | 34 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 373.00 | 215 244.00 | 196 979.00 | 487 373.00 |