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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 4 238 993.00 | 1 842 393.00 | 2 396 601.00 | 4 238 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 11 728.00 | 7 298.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 141.00 | 1 854 121.00 | 2 785 020.00 | 4 639 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
BZ Autres créances | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CF Disponibilités | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 233.00 | 1 854 121.00 | 2 984 112.00 | 4 838 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DH Report à nouveau | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 750.00 | | | 2 680 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 945.00 | | | 249 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 700.00 | | | 2 954 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 112.00 | | | 2 984 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 038.00 | | | 449 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 213.00 | | | 382 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 075.00 | | | 377 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 787.00 | 201 333.00 | | 1 652 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 787.00 | 201 333.00 | | 1 652 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 679.00 | 175 017.00 | 779 273.00 | 2 680 679.00 |
VI Groupe et associés | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 120.00 | 175 120.00 | | 175 120.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 700.00 | 449 038.00 | 779 273.00 | 2 954 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | | | 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 233.00 | | | 4 233.00 |