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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 4 238 993.00 | 2 475 604.00 | 1 763 389.00 | 4 238 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 141.00 | 2 494 630.00 | 2 144 511.00 | 4 639 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 892.00 | | 375 892.00 | 375 892.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 626.00 | | 409 626.00 | 409 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 767.00 | 2 494 630.00 | 2 554 137.00 | 5 048 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 808.00 | 30 577.00 | | 54 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995.00 | 24 231.00 | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 93 603.00 | 63 606.00 | | 93 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 527.00 | 2 132 613.00 | | 2 150 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 163.00 | 262 919.00 | | 272 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 1 659.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 986.00 | 21 518.00 | | 36 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 534.00 | 2 418 706.00 | | 2 460 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 137.00 | 2 482 317.00 | | 2 554 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 163.00 | | | 272 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 9 423.00 | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 763.00 | 333 861.00 | | 335 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 767.00 | 309 630.00 | | 305 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995.00 | 24 231.00 | | 29 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 415.00 | 150 215.00 | | 2 344 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 415.00 | 150 216.00 | | 2 344 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 375 892.00 | 375 892.00 | | 375 892.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 527.00 | 128 779.00 | 892 251.00 | 2 150 527.00 |
VI Groupe et associés | 267 390.00 | 267 390.00 | | 267 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 259.00 | 384 259.00 | | 384 259.00 |
VW T.V.A. | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 534.00 | 438 786.00 | 892 251.00 | 2 460 534.00 |