| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 4 238 993.00 | 2 029 715.00 | 2 209 279.00 | 4 238 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 13 635.00 | 5 391.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 141.00 | 2 043 350.00 | 2 595 791.00 | 4 639 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 639.00 | | 196 639.00 | 196 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 780.00 | 2 043 350.00 | 2 792 430.00 | 4 835 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DH Report à nouveau | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 085.00 | | | -14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 730.00 | | | 2 505 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 549.00 | | | 248 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 103.00 | | | 2 777 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 430.00 | | | 2 792 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 354.00 | | | 448 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 288.00 | | | 340 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 373.00 | | | 354 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 085.00 | | | -14 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 121.00 | 189 229.00 | | 1 854 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 121.00 | 189 229.00 | | 1 854 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 730.00 | 182 601.00 | 813 045.00 | 2 505 730.00 |
VI Groupe et associés | 242 529.00 | 242 929.00 | | 242 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 103.00 | 448 354.00 | 818 666.00 | 2 777 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 119.00 | | | 9 119.00 |