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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 4 238 993.00 | 2 326 974.00 | 1 912 019.00 | 4 238 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 17 441.00 | 1 586.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 141.00 | 2 344 416.00 | 2 294 727.00 | 4 639 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 843.00 | | 171 843.00 | 171 843.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 731.00 | 2 344 415.00 | 2 482 317.00 | 4 826 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 438.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 577.00 | 6 889.00 | | 30 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 231.00 | 24 050.00 | | 24 231.00 |
DL TOTAL (I) | 63 606.00 | 39 377.00 | | 63 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 613.00 | 2 323 061.00 | | 2 132 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 919.00 | 255 990.00 | | 262 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 434.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 21 118.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 706.00 | 2 601 603.00 | | 2 418 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 317.00 | 2 640 980.00 | | 2 482 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 9 352.00 | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 861.00 | 336 802.00 | | 333 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 630.00 | 312 752.00 | | 309 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 231.00 | 24 050.00 | | 24 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 882.00 | 150 532.00 | | 2 193 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 882.00 | 150 532.00 | | 2 193 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 613.00 | | 2 132 613.00 | 2 132 613.00 |
VI Groupe et associés | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 709.00 | 281 313.00 | 2 137 396.00 | 2 418 709.00 |