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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 4 238 993.00 | 2 178 344.00 | 2 060 649.00 | 4 238 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 15 538.00 | 3 488.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 141.00 | 2 193 882.00 | 2 445 259.00 | 4 639 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 721.00 | | 195 721.00 | 195 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 862.00 | 2 193 882.00 | 2 640 980.00 | 4 834 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | 6 889.00 | 20 974.00 | | 6 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | -14 085.00 | | 24 050.00 |
DL TOTAL (I) | 39 377.00 | 15 327.00 | | 39 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 061.00 | 2 505 730.00 | | 2 323 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 990.00 | 248 549.00 | | 255 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 2 676.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 118.00 | 20 148.00 | | 21 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 603.00 | 2 777 103.00 | | 2 601 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 980.00 | 2 792 430.00 | | 2 640 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 990.00 | | | 255 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 14 192.00 | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 14 192.00 | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | 13 948.00 | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 802.00 | 340 288.00 | | 336 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 752.00 | 354 373.00 | | 312 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 050.00 | -14 085.00 | | 24 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 141.00 | | | 4 639 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 350.00 | 150 532.00 | | 2 043 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 350.00 | 150 532.00 | | 2 043 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 061.00 | 190 515.00 | 848 281.00 | 2 323 061.00 |
VI Groupe et associés | 250 779.00 | 250 779.00 | | 250 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 630.00 | 178 630.00 | | 178 630.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 603.00 | 469 057.00 | 848 281.00 | 2 601 603.00 |