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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 4 238 993.00 | 2 624 234.00 | 1 614 760.00 | 4 238 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 141.00 | 2 643 260.00 | 1 995 882.00 | 4 639 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 560.00 | | 469 560.00 | 469 560.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 161.00 | | 490 161.00 | 490 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 302.00 | 2 643 260.00 | 2 486 042.00 | 5 129 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 818.00 | | | 2 021 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 955.00 | | | 282 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 713.00 | | | 2 354 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 042.00 | | | 2 486 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 039.00 | | | 542 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 360.00 | | | 306 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 469 560.00 | 469 560.00 | | 469 560.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 818.00 | 209 144.00 | 930 919.00 | 2 021 818.00 |
VI Groupe et associés | 278 420.00 | 278 420.00 | | 278 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 284.00 | 473 284.00 | | 473 284.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 713.00 | 542 039.00 | 930 919.00 | 2 354 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | | | 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |