| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 2 687.00 | 3 261.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 259.00 | 21 883.00 | 35 376.00 | 57 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 207.00 | 24 570.00 | 38 637.00 | 63 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 159.00 | 24 570.00 | 141 589.00 | 166 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 824.00 | | | -175 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 232.00 | | | -63 232.00 |
DL TOTAL (I) | -231 057.00 | | | -231 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 843.00 | | | 228 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 646.00 | | | 372 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 744.00 | | | 329 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 595.00 | | | 312 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 232.00 | | | -63 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 152.00 | | 2 050.00 | 62 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | | 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 63 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 996.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 156.00 | | 2 050.00 | 61 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 7 851.00 | 996.00 | 17 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | 7 851.00 | | 16 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 767.00 | 12 865.00 | 42 902.00 | 55 767.00 |
VI Groupe et associés | 228 843.00 | 228 843.00 | | 228 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 646.00 | 329 744.00 | 42 902.00 | 372 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 195.00 | | | 185 195.00 |