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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 569.00 | 45 314.00 | 18 255.00 | 63 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 517.00 | 51 262.00 | 18 255.00 | 69 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 038.00 | 1 442.00 | 99 597.00 | 101 038.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CF Disponibilités | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 522.00 | 1 442.00 | 147 081.00 | 148 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 039.00 | 52 704.00 | 165 336.00 | 218 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 585.00 | -251 771.00 | | -274 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 949.00 | -22 813.00 | | -29 949.00 |
DL TOTAL (I) | -296 534.00 | -266 585.00 | | -296 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | 22 304.00 | | 9 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 797.00 | 294 160.00 | | 321 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 252.00 | 44 650.00 | | 66 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | 26 298.00 | | 58 474.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 812.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 870.00 | 388 224.00 | | 461 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 336.00 | 121 639.00 | | 165 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 503.00 | | 296 503.00 | 296 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 503.00 | | 296 503.00 | 296 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 160.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | 4 084.00 | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 4 244.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | -4 244.00 | | -4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 470.00 | 322 697.00 | | 311 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 419.00 | 345 511.00 | | 341 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 949.00 | -22 813.00 | | -29 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 517.00 | | 1 079.00 | 69 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 69 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 69 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | | 1 079.00 | 69 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205.00 | 7 057.00 | | 44 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 7 057.00 | | 44 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | 1 442.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 1 442.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 1 442.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VI Groupe et associés | 321 797.00 | 321 797.00 | | 321 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 624.00 | 122 894.00 | 1 730.00 | 124 624.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 870.00 | 461 870.00 | | 461 870.00 |