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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 4 386.00 | 1 562.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 33 488.00 | 23 777.00 | 57 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 212.00 | 37 874.00 | 25 338.00 | 63 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 062.00 | 1 792.00 | 35 270.00 | 37 062.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CF Disponibilités | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 606.00 | 1 792.00 | 76 815.00 | 78 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 818.00 | 39 666.00 | 102 153.00 | 141 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 700.00 | -239 057.00 | | -237 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 071.00 | 1 356.00 | | -14 071.00 |
DL TOTAL (I) | -243 771.00 | -229 700.00 | | -243 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 798.00 | 42 954.00 | | 29 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 674.00 | 232 665.00 | | 255 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 53 878.00 | | 36 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 550.00 | 39 298.00 | | 23 550.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 924.00 | 368 794.00 | | 345 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 153.00 | 139 094.00 | | 102 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 960.00 | | 340 960.00 | 340 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 960.00 | | 340 960.00 | 340 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 818.00 | -2.00 | | 16 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | -2.00 | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 054.00 | 382.00 | | -20 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 285.00 | 328 872.00 | | 343 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 356.00 | 327 516.00 | | 357 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 071.00 | 1 356.00 | | -14 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 212.00 | | 1 079.00 | 63 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 63 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 63 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 212.00 | | 1 079.00 | 63 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 702.00 | 7 172.00 | | 30 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | 7 172.00 | | 30 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 798.00 | 13 548.00 | 16 250.00 | 29 798.00 |
VI Groupe et associés | 255 674.00 | 255 674.00 | | 255 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 523.00 | 64 373.00 | 2 150.00 | 66 523.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 924.00 | 329 674.00 | 16 250.00 | 345 924.00 |