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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 3 536.00 | 2 411.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 27 166.00 | 30 099.00 | 57 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 212.00 | 30 702.00 | 32 510.00 | 63 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 796.00 | 30 702.00 | 139 094.00 | 169 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 057.00 | | | -239 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | -229 700.00 | | | -229 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 665.00 | | | 232 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 794.00 | | | 368 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 032.00 | | | 339 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 938.00 | | 326 938.00 | 326 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 938.00 | | 326 938.00 | 326 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 872.00 | | | 328 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 516.00 | | | 327 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 207.00 | | 1 084.00 | 63 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 63 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 63 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | | 1 084.00 | 63 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 7 211.00 | 1 079.00 | 24 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | 7 211.00 | 1 079.00 | 24 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 954.00 | 13 191.00 | 29 762.00 | 42 954.00 |
VI Groupe et associés | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 794.00 | 339 032.00 | 29 762.00 | 368 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 595.00 | | | 187 595.00 |