| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 236.00 | 712.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 569.00 | 38 969.00 | 24 600.00 | 63 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 517.00 | 44 205.00 | 25 312.00 | 69 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 080.00 | 1 167.00 | 57 913.00 | 59 080.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 494.00 | 1 167.00 | 96 327.00 | 97 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 011.00 | 45 372.00 | 121 639.00 | 167 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 771.00 | -237 700.00 | | -251 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 813.00 | -14 071.00 | | -22 813.00 |
DL TOTAL (I) | -266 585.00 | -243 771.00 | | -266 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 304.00 | 29 798.00 | | 22 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 160.00 | 255 674.00 | | 294 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 36 443.00 | | 44 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 23 550.00 | | 26 298.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 459.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 224.00 | 345 924.00 | | 388 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 639.00 | 102 153.00 | | 121 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 289.00 | | 310 289.00 | 310 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 289.00 | | 310 289.00 | 310 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 16 818.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | 3 236.00 | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 20 054.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | -20 054.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 697.00 | 343 285.00 | | 322 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 511.00 | 357 356.00 | | 345 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 813.00 | -14 071.00 | | -22 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 212.00 | | 14 950.00 | 63 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 69 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 69 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 212.00 | | 14 950.00 | 63 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 874.00 | 6 331.00 | | 37 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 874.00 | 6 331.00 | | 37 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 1 167.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | 1 167.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 167.00 | 1 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 304.00 | 19 950.00 | 2 354.00 | 22 304.00 |
VI Groupe et associés | 294 160.00 | 294 160.00 | | 294 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 887.00 | 85 487.00 | 1 400.00 | 86 887.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 224.00 | 385 870.00 | 2 354.00 | 388 224.00 |