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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 710.00 | 51 345.00 | 13 365.00 | 64 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 658.00 | 57 293.00 | 13 365.00 | 70 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 712.00 | 2 550.00 | 104 162.00 | 106 712.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 859.00 | 2 550.00 | 129 309.00 | 131 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 516.00 | 59 843.00 | 142 674.00 | 202 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 534.00 | | | -304 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
DL TOTAL (I) | -70 174.00 | | | -70 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 186.00 | | 297 186.00 | 297 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 186.00 | | 297 186.00 | 297 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 989.00 | | | 333 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 624.00 | | | 654 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 265.00 | | | 428 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
UX Autres créances clients | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 461.00 | 112 401.00 | 3 060.00 | 115 461.00 |
VW T.V.A. | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 848.00 | 212 611.00 | 236.00 | 212 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 775.00 | | | 179 775.00 |